El mejor software de backtesting de acciones para traders

Operar en el mercado de valores requiere precisión, estrategia y práctica. Tanto para los operadores principiantes como para los experimentados, los errores pueden resultar costosos. Aquí es donde entran en juego los simuladores de backtesting bursátil. Estas herramientas permiten a los operadores practicar estrategias y perfeccionar sus habilidades en un entorno libre de riesgos utilizando dinero virtual.

Con el mejor simulador de operaciones bursátiles, puede simular las condiciones del mercado, probar estrategias y ganar confianza sin arriesgar dinero real. Muchas plataformas también ofrecen aplicaciones de backtesting bursátil que le permiten analizar datos históricos para ver cómo se comportarían sus estrategias en condiciones reales.

En este artículo, exploraremos las mejores opciones de software de backtesting de acciones disponibles. Ya sea que sea un operador intradía, un operador swing o un inversor a largo plazo, estas herramientas lo ayudarán a operar de manera más inteligente y reducir los riesgos.

Analicemos las mejores opciones para operar con acciones y realizar pruebas retrospectivas.

¿Qué es un simulador de negociación de acciones?

Un simulador de backtesting de acciones es una herramienta que imita las condiciones reales del mercado utilizando datos históricos o en vivo. Permite a los operadores practicar la ejecución de operaciones y probar estrategias sin arriesgar dinero real. Estas plataformas son esenciales para principiantes que aprenden los conceptos básicos y para operadores experimentados que perfeccionan sus técnicas.

Los simuladores suelen incluir funciones avanzadas, como aplicaciones de backtesting de acciones para analizar movimientos de precios pasados, lo que ayuda a los usuarios a comprender cómo se comportarían sus estrategias en diferentes condiciones de mercado. A diferencia de las operaciones reales, no implican ningún riesgo financiero, lo que lo convierte en un entorno seguro para la experimentación.

Los mejores simuladores de operaciones bursátiles van más allá de la simple práctica. Ofrecen funciones como indicadores técnicos, gráficos en vivo y análisis de datos. Por ejemplo, herramientas como el mejor software de backtesting bursátil permiten a los operadores reproducir datos históricos para ajustar sus puntos de entrada y salida.

En resumen, una plataforma de backtesting bursátil es como un simulador de vuelo para traders. Te prepara para la naturaleza impredecible del mercado de valores, asegurándote de que estás listo para operar de manera más inteligente cuando hay dinero real en juego.

1. Forex Tester Online

Forex Tester Online se destaca como una plataforma líder de backtesting de acciones y el mejor simulador de operaciones bursátiles, ofreciendo precisión y control inigualables para los operadores que buscan refinar sus estrategias. Diseñado exclusivamente para backtesting, admite 10 acciones y proporciona un entorno de operaciones realista que refleja las condiciones del mercado del mundo real.

Características principales

1. Simulaciones de mercado realistas. Con Forex Tester Online, puede probar meses de rendimiento de operaciones en tan solo unos minutos. La plataforma utiliza datos tick-by-tick que abarcan más de 20 años para 45 símbolos, incluidas acciones, divisas, índices y criptomonedas. Este nivel de detalle crea una experiencia de simulación auténtica.
2. Control de backtesting sin igual. Navegue por los datos históricos a velocidades de hasta un día por segundo. Sincronice hasta ocho gráficos en varios marcos temporales y símbolos para ajustar sus estrategias con precisión.
3. Herramientas avanzadas de gestión de riesgos. Gestione las posiciones directamente en el gráfico con funciones como el cálculo automático de stop loss y los ajustes del punto de equilibrio. Esto ayuda a los operadores a implementar prácticas de gestión de riesgos eficaces sin problemas.
4. Análisis integral. Forex Tester Online ofrece información detallada sobre el rendimiento de la estrategia, con análisis detallados que resaltan las fortalezas y debilidades. Los usuarios informan que este nivel de análisis ayuda a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.
5. Amplia cobertura de activos. La plataforma admite acciones, pares de divisas, índices, materias primas e incluso criptomonedas. Esta amplia gama permite a los operadores diversificar sus estrategias entre múltiples clases de activos.
6. Experiencia de usuario personalizable. Desde gráficos sincronizados hasta tiempo de prueba ilimitado, Forex Tester Online está diseñado para brindar flexibilidad. Los usuarios pueden personalizar los marcos temporales, las plantillas y las herramientas de negociación para adaptarlas a sus preferencias.

Forex Tester Online es la mejor opción para los operadores que buscan el mejor software de backtesting para acciones. Su combinación de precisión, profundidad y facilidad de uso lo convierte en una herramienta indispensable para cualquier persona que se tome en serio la mejora de sus estrategias de trading.

2. eToro

eToro ofrece un simulador de backtesting bursátil fácil de usar con un componente de trading social. Su cartera virtual ofrece $100,000 en fondos virtuales, lo que permite a los usuarios practicar el trading con diversos activos, incluidas acciones, ETF y criptomonedas.

Ventajas:

• Trading social. La plataforma de eToro permite a los usuarios observar y replicar las operaciones de inversores experimentados, fomentando un entorno de aprendizaje colaborativo.
• Interfaz fácil de usar. La plataforma está diseñada para que sea fácil de usar, lo que la hace accesible para principiantes.

Contras:

• Clases de activos limitadas. eToro se centra principalmente en acciones, ETF y criptomonedas, que pueden no satisfacer las necesidades de los operadores interesados en una gama más amplia de activos.
• Falta de herramientas de backtesting. eToro es, en primer lugar, una plataforma de trading, no una herramienta de backtesting. Por eso carece de muchas funciones, en comparación con Forex Tester Online y otras plataformas designadas.

3. TradeStation

TradeStation ofrece una plataforma integral de backtesting de acciones diseñada para traders activos. Su función de negociación simulada permite a los usuarios practicar estrategias con datos en tiempo real en distintos activos, incluidas acciones, opciones y futuros.

Ventajas:

• Herramientas avanzadas. TradeStation ofrece herramientas sofisticadas de análisis y creación de gráficos adecuadas para operadores experimentados.
• Plataforma personalizable. Los usuarios pueden adaptar la plataforma a sus preferencias.

Contras:

• Complejidad para principiantes. Las funciones avanzadas de la plataforma pueden resultar abrumadoras para los traders novatos.
• No es una herramienta de backtesting. Al igual que eToro, TradeStation no se centra en el backtesting. Puedes utilizarla para esto, pero no es su uso principal.

En resumen, eToro es ideal para principiantes que buscan un entorno de trading social, mientras que TradeStation es ideal para traders experimentados que requieren herramientas avanzadas. Sin embargo, ninguno de ellos es un simulador de trading (su principal caso de uso).

¿Por qué las estamos considerando? Porque no hay tantas herramientas de backtesting que admitan acciones. Al final, debe elegir una de dos opciones: funciones de backtesting avanzadas o una amplia gama de acciones admitidas. La única excepción es Forex Tester Online.

Ahora pasemos a los simuladores comerciales reales.

4. TradingView

TradingView es una plataforma de gráficos integral preferida por los traders por sus amplias funciones y su interfaz fácil de usar.

Ventajas:

• Herramientas avanzadas de gráficos. Ofrece una amplia variedad de tipos de gráficos e indicadores técnicos, lo que permite realizar análisis detallados del mercado.
• Alertas personalizables. Permite a los usuarios configurar alertas personalizadas para condiciones específicas del mercado, lo que facilita la toma de decisiones oportunas.
• Integración de la comunidad social. Facilita el intercambio de ideas y la colaboración entre comerciantes a través de una red social integrada.

Contras:

• Falta de funciones importantes. Muchos usuarios de TrustPilot y Reddit se quejan de que TradingView carece de algunas funciones básicas importantes. Esto se nota especialmente cuando se compara con otras herramientas. Incluso con su enorme popularidad y amplia funcionalidad, TradingView aún no implementa algunas herramientas de backtesting esenciales.
• Costos de suscripción. Las funciones avanzadas requieren una suscripción paga, que puede no ser adecuada para todos los presupuestos y, a veces, puede resultar molesta, incluso si el dinero no es el problema.

5. MooMoo

MooMoo es una plataforma de inversión diseñada para atender tanto a traders novatos como experimentados, ofreciendo una variedad de herramientas y recursos.

Ventajas:

• Funciones avanzadas de gráficos. Equipado con más de 100 indicadores técnicos y varias herramientas de gráficos para un análisis profundo.
  Promociones y recompensas. Los nuevos usuarios suelen beneficiarse de promociones como bonificaciones de acciones gratuitas, puntos por inicios de sesión diarios y tasas de interés sobre efectivo no invertido, que brindan incentivos adicionales para interactuar con la plataforma.

Contras:

• Quejas sobre el servicio de atención al cliente. Si bien muchos usuarios informan de experiencias de atención al cliente positivas, otros destacan problemas como respuestas tardías o una orientación poco útil, en particular durante las transferencias o los retiros de fondos.
• Problemas de confianza. Varios usuarios denuncian problemas con el manejo de depósitos, transferencias de cuentas y dificultad para retirar fondos. Estos problemas han suscitado dudas sobre la fiabilidad de las transacciones financieras de mayor cuantía.
• Problemas técnicos. Algunos usuarios han informado de fallos en la aplicación, errores de red o dificultades con la configuración de la cuenta, lo que hace que la plataforma sea menos fiable en situaciones de trading de alto riesgo.

Tanto TradingView como MooMoo se adaptan a distintas necesidades comerciales. Evaluar sus características en función de sus requisitos específicos le ayudará a determinar la plataforma más adecuada para sus actividades comerciales.

Vale la pena mencionar

A continuación se muestran tres plataformas de backtesting de acciones destacadas:

• Forex Tester

Forex Tester es un software de backtesting diseñado para operadores de divisas. Fue creado por el mismo equipo que Forex Tester Online, pero son dos herramientas completamente diferentes. Algunos usuarios siguen utilizando Forex Tester como están acostumbrados. La plataforma admite múltiples marcos temporales y ofrece una variedad de indicadores técnicos. Los usuarios aprecian su interfaz fácil de usar y la posibilidad de practicar sin arriesgar dinero real.

Sin embargo, Forex Tester Online ahora es más avanzado, moderno y está disponible en línea en todos los dispositivos y navegadores, por lo que lo recomendamos como nuestro simulador bursátil principal.

• MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 es una plataforma de negociación de múltiples activos que admite operaciones con divisas, acciones y futuros. Ofrece herramientas avanzadas de gráficos, capacidades de análisis técnico y admite operaciones automatizadas a través de asesores expertos. Los usuarios valoran su popularidad y flexibilidad. Sin embargo, MT5 no es tan avanzada como otras herramientas mencionadas aquí.

• NinjaTrader

NinjaTrader es una plataforma diseñada para operadores activos, centrada en los mercados de futuros y de divisas. Ofrece gráficos avanzados, herramientas de análisis de mercado y admite el desarrollo automático de estrategias. Los usuarios aprecian sus amplias opciones de personalización y la capacidad de simular operaciones. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje más pronunciada y puede requerir la compra de fuentes de datos adicionales.

Cada una de estas plataformas ofrece características únicas que se adaptan a diferentes necesidades comerciales. Es esencial evaluarlas en función de sus requisitos específicos y su estilo comercial.

Ventajas de realizar pruebas retrospectivas de sus sistemas de negociación para la negociación de acciones

¿Por qué es necesario probar los métodos de inversión y trading en base al historial? El backtesting de acciones tiene una serie de ventajas:

• Ahorrar dinero

El software de backtesting de acciones le ayuda a ahorrar mucho dinero. Los traders principiantes suelen depositar sus esperanzas en sus propios sistemas y comienzan a operar con ellos sin realizar pruebas. El backtesting histórico le ahorrará miles de dólares y simplemente no operará con un sistema que genere pérdidas.

• Ahorrando tiempo

Si opera con un sistema de negociación que no ha sido probado, puede perder meses o incluso años intentando perfeccionarlo. Pero si prueba la estrategia bursátil inmediatamente, podrá ver si no es prometedora en unas pocas horas y ahorrarse años de tiempo y evitar decepciones.

• Salvando los nervios y la salud

Estar en una situación de caída durante 14 años seguidos para un inversor o un año para un operador no es una buena perspectiva para tener un estado mental estable. Al operar con pérdidas, un operador puede estresarse demasiado, caer en depresión y, por lo tanto, destruir su propia salud.

Gracias al backtesting bursátil, un trader tiene la posibilidad de convertir sus pérdidas en puramente virtuales, sin afectar a sus cuentas reales, en un simulador de trading bursátil, lo que no resulta nada doloroso. Al contrario, le da la posibilidad de entrenar su propia valentía con dinero virtual.

Resumen

Para los comerciantes que buscan el mejor simulador de negociación de acciones, Forex Tester Online se destaca como la mejor opción. Su enfoque en pruebas retrospectivas de precisión, sus amplias funciones y su facilidad de uso lo convierten en un claro ganador.

eToro y TradeStation son plataformas sólidas, pero son más adecuadas para el trading que para realizar pruebas retrospectivas detalladas. Ofrecen buenas herramientas para los traders activos, pero carecen de la profundidad necesaria para probar estrategias de manera eficaz.

TradingView y MooMoo son alternativas decentes. TradingView ofrece gráficos avanzados, mientras que MooMoo atrae a los principiantes con su interfaz fácil de usar. Sin embargo, ambos tienen limitaciones: la complejidad de TradingView y las quejas de los usuarios sobre la confiabilidad de MooMoo.

Si buscas algo diferente, vale la pena considerar Forex Tester, MetaTrader 5 y NinjaTrader. Si bien no son las mejores opciones para realizar pruebas retrospectivas de acciones, pueden ser opciones valiosas según tus preferencias y necesidades.

Preguntas frecuentes

¿Debería utilizar un simulador para practicar la negociación de acciones?

Por supuesto. Tanto si eres un inversor a largo plazo como un trader intradía, un simulador de operaciones bursátiles es una herramienta invaluable.

Para los inversores a largo plazo, el trading virtual ofrece una experiencia práctica en la colocación de órdenes y la observación de cómo fluctúan los precios de las acciones. También le ayuda a sentirse cómodo con la realidad de que su cartera no siempre estará en verde, lo que le enseña a no entrar en pánico cuando detecta pérdidas.

Dicho esto, los simuladores de trading están diseñados principalmente para traders activos. Si eres un trader en ciernes o incluso uno experimentado que busca práctica adicional o una forma de probar nuevas estrategias, un simulador de trading confiable puede ser un recurso esencial.

¿Cuáles son algunos mitos comunes sobre el comercio de acciones?

Veamos algunos mitos sobre el trading de acciones en detalle:

1. Tener una aplicación móvil en el teléfono es suficiente para operar con acciones y obtener ganancias. Esto es más un mito que una realidad, ya que se necesita un software profesional y el conocimiento para utilizarlo para operar o invertir en acciones de manera rentable.
2. Invertir en acciones es fácil: solo hay que comprar. Invertir solo es fácil en el papel. En realidad, si se observan los datos históricos, se puede ver que, si se hubieran comprado acciones en el año 2000, la cartera de acciones solo habría obtenido beneficios en 2014. ¿Qué inversor principiante está dispuesto a afrontar pérdidas durante 14 años seguidos?
3. Operar con acciones es fácil y puede comenzar directamente con una cuenta real. De manera fácil y rápida, solo puede perder, no ganar. Operar con acciones para obtener ganancias requiere aprendizaje.

¿Cómo comprobar la eficacia de su propio sistema de trading para el trading de acciones?

No confíe en los anuncios, sino que aprenda a operar con acciones por su cuenta. Pero para comprobarlo, debe crear su propio enfoque de negociación, que debe incluir:

1. Sistema de comercio

Se trata de un conjunto de reglas, un algoritmo de acciones en el que se basará su trading. Es preferible que el sistema de trading esté claramente formalizado, escrito en papel o en un ordenador.

Un sistema de este tipo debería proporcionar una pista sobre:

• ¿Por dónde entrar al mercado?
• ¿Por dónde salir del mercado?
• ¿Con qué instrumentos planeas operar?
• ¿Qué período de tiempo (hora, día, semana, mes) analizarás?

2. Gestión del dinero

La gestión del dinero es un algoritmo de selección de volumen para las operaciones. Si se opera con un volumen demasiado grande en una operación con respecto al depósito, la cuenta de operaciones correrá un gran riesgo. Si se opera con un volumen demasiado pequeño, la mayor parte del capital no se utilizará y el porcentaje de beneficio será bajo.

La gestión del dinero ayuda a elegir el volumen óptimo para cada operación en el sistema comercial actual.

3. Gestión de riesgos

Como sugiere el nombre, esta sección se refiere a los riesgos durante el trading. El éxito a largo plazo en el trading o la inversión es imposible sin un estricto control de riesgos. Antes de pulsar los botones de la terminal de trading, un trader o inversor debe decidir qué riesgo se permite asumir.