I migliori simulatori di trading azionario per mettere in pratica le competenze

Il trading nel mercato azionario richiede precisione, strategia e pratica. Sia per i trader alle prime armi che per quelli esperti, gli errori possono essere costosi. È qui che entrano in gioco i simulatori di backtesting azionario. Questi strumenti consentono ai trader di mettere in pratica strategie e affinare le proprie competenze in un ambiente privo di rischi utilizzando denaro virtuale.

Con il miglior simulatore di trading azionario, puoi simulare le condizioni di mercato, testare strategie e acquisire sicurezza senza mettere in gioco soldi veri. Molte piattaforme offrono anche app di backtesting azionario che ti consentono di analizzare i dati storici per vedere come si comporterebbero le tue strategie in condizioni reali.

In questo articolo esploreremo le migliori opzioni software di backtesting azionario disponibili. Che tu sia un day trader, uno swing trader o un investitore a lungo termine, questi strumenti ti aiuteranno a fare trading in modo più intelligente e a ridurre i rischi.

Diamo un’occhiata alle migliori soluzioni per il trading azionario e il backtesting.

Cos’è un simulatore di trading azionario?

Un simulatore di backtesting azionario è uno strumento che imita le reali condizioni di mercato utilizzando dati storici o live. Consente ai trader di esercitarsi nell’esecuzione di operazioni e nel testare strategie senza rischiare denaro reale. Queste piattaforme sono essenziali per i principianti che apprendono le basi e per i trader esperti che affinano le loro tecniche.

I simulatori spesso includono funzionalità avanzate come le app di backtesting azionario per analizzare i movimenti di prezzo passati, aiutando gli utenti a capire come le loro strategie si comporterebbero in diverse condizioni di mercato. A differenza del trading effettivo, non c’è alcun rischio finanziario coinvolto, rendendolo un ambiente sicuro per la sperimentazione.

I migliori simulatori di trading azionario vanno oltre la semplice pratica. Offrono funzionalità come indicatori tecnici, grafici in tempo reale e analisi dei dati. Ad esempio, strumenti come il miglior software di backtesting azionario consentono ai trader di riprodurre i dati storici per perfezionare i loro punti di entrata e di uscita.

In breve, una piattaforma di backtesting azionario è come un simulatore di volo per i trader. Ti prepara alla natura imprevedibile del mercato azionario, assicurandoti di essere pronto a fare trading in modo più intelligente quando sono in gioco soldi veri.

Forex Tester Online

Forex Tester Online si distingue come piattaforma leader per il backtesting azionario e miglior simulatore di trading azionario, offrendo precisione e controllo senza pari per i trader che desiderano perfezionare le proprie strategie. Progettato esclusivamente per il backtesting, supporta 10 azioni e fornisce un ambiente di trading realistico che rispecchia le condizioni di mercato del mondo reale.

Caratteristiche principali

1. Simulazioni di mercato realistiche. Con Forex Tester Online, puoi testare mesi di performance di trading in pochi minuti. La piattaforma utilizza dati tick-by-tick che coprono oltre 20 anni per 45 simboli, tra cui azioni, forex, indici e criptovalute. Questo livello di dettaglio crea un’esperienza di simulazione autentica.
2. Controllo di backtesting senza pari. Naviga attraverso i dati storici a velocità fino a un giorno al secondo. Sincronizza fino a otto grafici su vari timeframe e simboli per perfezionare le tue strategie con precisione.
3. Strumenti avanzati di gestione del rischio. Gestisci le posizioni direttamente sul grafico con funzionalità come il calcolo automatico dello Stop Loss e gli aggiustamenti del pareggio. Ciò aiuta i trader a implementare pratiche efficaci di gestione del rischio senza soluzione di continuità.
4. Analisi complete. Forex Tester Online offre approfondimenti approfonditi sulle performance della strategia, con analisi dettagliate che evidenziano punti di forza e di debolezza. Gli utenti segnalano che questo livello di analisi aiuta a prendere decisioni più intelligenti basate sui dati.
5. Ampia copertura di asset. La piattaforma supporta azioni, coppie di valute Forex, indici, materie prime e persino criptovalute. Questa ampia gamma consente ai trader di diversificare le proprie strategie su più classi di asset.
6. Esperienza utente personalizzabile. Dai grafici sincronizzati al tempo di test illimitato, Forex Tester Online è progettato per la flessibilità. Gli utenti possono personalizzare intervalli di tempo, modelli e strumenti di trading in base alle proprie preferenze.

Forex Tester Online è la scelta definitiva per i trader che cercano il miglior software di backtesting per le azioni. La sua combinazione di precisione, profondità e usabilità lo rende uno strumento indispensabile per chiunque voglia seriamente migliorare le proprie strategie di trading.

eToro

eToro offre un simulatore di backtesting azionario user-friendly con una componente di social trading. Il suo Virtual Portfolio fornisce $ 100.000 in fondi virtuali, consentendo agli utenti di esercitarsi nel trading su vari asset, tra cui azioni, ETF e criptovalute.

Pro:

• Social Trading. La piattaforma di eToro consente agli utenti di osservare e replicare le operazioni di investitori esperti, favorendo un ambiente di apprendimento collaborativo.
• Interfaccia intuitiva. La piattaforma è progettata per essere facile da usare, rendendola accessibile ai principianti.

Contro:

• Classi di asset limitate. eToro si concentra principalmente su azioni, ETF e criptovalute, che potrebbero non soddisfare i trader interessati a una gamma più ampia di asset.
• Mancanza di strumenti di backtesting. eToro è, prima di tutto, una piattaforma di trading, non uno strumento di backtesting. Ecco perché manca di molte funzionalità, rispetto a Forex Tester Online e altre piattaforme designate.

TradeStation

TradeStation fornisce una piattaforma completa di backtesting azionario su misura per trader attivi. La sua funzionalità Simulated Trading consente agli utenti di mettere in pratica strategie con dati in tempo reale su vari asset, tra cui azioni, opzioni e futures.

Pro:

• Strumenti avanzati. TradeStation offre strumenti di analisi e grafici sofisticati adatti ai trader esperti.
• Piattaforma personalizzabile. Gli utenti possono adattare la piattaforma alle proprie preferenze.

Contro:

• Complessità per principianti. Le funzionalità avanzate della piattaforma potrebbero risultare opprimenti per i trader alle prime armi.
• Non è uno strumento di backtesting. Proprio come eToro, TradeStation non si concentra sul backtesting. Puoi comunque usarlo per questo, ma non è il caso d’uso primario.

Per riassumere, eToro è ideale per i principianti che cercano un ambiente di social trading, mentre TradeStation si adatta ai trader esperti che necessitano di strumenti avanzati. Tuttavia, nessuno di loro è un simulatore di trading (come caso d’uso primario).

Perché li stiamo prendendo in considerazione? Perché non ci sono molti strumenti di backtesting che supportano le azioni. Alla fine devi scegliere una delle due: funzionalità di backtesting avanzate o ampia gamma di azioni supportate. L’unica eccezione è Forex Tester Online.

Passiamo ora ai simulatori di trading veri e propri.

TradingView

TradingView è una piattaforma di grafici completa, apprezzata dai trader per le sue numerose funzionalità e l’interfaccia intuitiva.

Pro:

• Strumenti di grafici avanzati. Offre un’ampia gamma di tipi di grafici e indicatori tecnici, consentendo un’analisi di mercato dettagliata.
• Avvisi personalizzabili. Consente agli utenti di impostare avvisi personalizzati per condizioni di mercato specifiche, agevolando il processo decisionale tempestivo.
• Integrazione della comunità sociale. Facilita la condivisione di idee e la collaborazione tra trader tramite un social network integrato.

Contro:

• Mancanza di funzionalità importanti. Molti utenti su TrustPilot e Reddit lamentano che TradingView non abbia alcune funzionalità di base importanti. Ciò è particolarmente evidente se confrontato con altri strumenti. Anche con la sua enorme popolarità e le sue funzionalità estese, TradingView non riesce ancora a implementare alcuni strumenti di backtesting essenziali.
• Costi di abbonamento. Le funzionalità avanzate richiedono un abbonamento a pagamento, che potrebbe non essere adatto a tutti i budget e a volte può dare fastidio, anche se il problema non è il denaro.

MooMoo

MooMoo è una piattaforma di investimento progettata per soddisfare sia i trader principianti che quelli esperti e offre una vasta gamma di strumenti e risorse.

Pro:

• Funzionalità avanzate di creazione di grafici. Dotato di oltre 100 indicatori tecnici e vari strumenti di creazione di grafici per analisi approfondite.
  Promozioni e premi. I nuovi utenti spesso beneficiano di promozioni come bonus azionari gratuiti, punti per accessi giornalieri e tassi di interesse su denaro non investito, che forniscono incentivi aggiuntivi per interagire con la piattaforma.

Contro:

• Reclami del servizio clienti. Mentre molti utenti segnalano esperienze di supporto positive, altri evidenziano problemi come risposte ritardate o indicazioni poco utili, in particolare durante i trasferimenti di fondi o i prelievi.
• Problemi di fiducia. Un certo numero di utenti lamenta problemi con la gestione dei depositi, i trasferimenti di conto e difficoltà nel prelevare fondi. Questi problemi hanno sollevato dubbi sull’affidabilità per le transazioni finanziarie più grandi.
• Problemi tecnici. Alcuni utenti hanno segnalato crash dell’app, errori di rete o difficoltà con la configurazione dell’account, rendendo la piattaforma meno affidabile in situazioni di trading ad alto rischio.

Sia TradingView che MooMoo soddisfano diverse esigenze di trading. Valutare le loro funzionalità in base ai tuoi requisiti specifici ti aiuterà a determinare la piattaforma più adatta per le tue attività di trading.

Vale la pena menzionarlo

Ecco tre importanti piattaforme di backtesting azionario:

Forex Tester

Forex Tester è un software di backtesting dedicato progettato per i trader forex. È stato creato dallo stesso team di Forex Tester Online, ma si tratta di due strumenti completamente diversi. Alcuni utenti continuano a usare Forex Tester come sono abituati. La piattaforma supporta più timeframe e offre una varietà di indicatori tecnici. Gli utenti apprezzano la sua interfaccia intuitiva e la possibilità di esercitarsi senza rischiare denaro reale.

Tuttavia, Forex Tester Online è ora più avanzato, moderno e disponibile online su tutti i dispositivi e browser. Quindi lo consigliamo come il nostro simulatore azionario principale.

MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 è una piattaforma di trading multi-asset che supporta il trading di forex, azioni e futures. Offre strumenti di grafici avanzati, capacità di analisi tecnica e supporta il trading automatizzato tramite Expert Advisors. Gli utenti apprezzano la sua popolarità e flessibilità. Tuttavia, MT5 non è avanzato quanto altri strumenti menzionati qui.

NinjaTrader

NinjaTrader è una piattaforma pensata su misura per trader attivi, focalizzata sui mercati futures e forex. Fornisce grafici avanzati, strumenti di analisi di mercato e supporta lo sviluppo di strategie automatizzate. Gli utenti apprezzano le sue ampie opzioni di personalizzazione e la capacità di simulare le negoziazioni. Tuttavia, ha una curva di apprendimento più ripida e potrebbe richiedere l’acquisto di feed di dati aggiuntivi.

Ognuna di queste piattaforme offre funzionalità uniche che soddisfano diverse esigenze di trading. È essenziale valutarle in base ai tuoi requisiti specifici e al tuo stile di trading.

Vantaggi del backtesting dei tuoi sistemi di trading per il trading azionario

Perché dovresti testare gli approcci di trading e investimento sulla cronologia? Il backtesting azionario ha una serie di vantaggi:

• Risparmiare denaro

Il software di backtesting azionario ti aiuta a risparmiare un sacco di soldi. I trader principianti spesso ripongono le loro speranze nei propri sistemi e iniziano a fare trading con essi senza testarli. Il backtesting storico ti farà risparmiare migliaia di dollari e semplicemente non farai trading su un sistema in perdita.

• Risparmiare tempo

Facendo trading su un sistema di trading non testato, puoi perdere mesi o persino anni cercando di perfezionarlo. Ma se esegui immediatamente il backtest della strategia azionaria, puoi vedere se non è promettente in poche ore e risparmiare anni di tempo ed evitare quella delusione.

• Salvare i nervi e la salute

Essere in drawdown per 14 anni di fila per un investitore o 1 anno per un trader non è una buona prospettiva per avere uno stato mentale stabile. Facendo trading in perdita, un trader potrebbe stressarsi troppo, cadere in depressione e quindi distruggere la propria salute.

Grazie al backtesting del mercato azionario, un trader ha l’opportunità di rendere le proprie perdite esclusivamente virtuali, senza influenzare i propri conti reali, in un simulatore di trading azionario, il che non è affatto doloroso. Al contrario, offre la possibilità di allenare il proprio nervosismo con denaro virtuale.

Riepilogo

Per i trader che cercano il miglior simulatore di trading azionario, Forex Tester Online si distingue come la scelta migliore. La sua attenzione al backtesting di precisione, le funzionalità estese e la facilità d’uso lo rendono un chiaro vincitore.

eToro e TradeStation sono piattaforme solide ma sono più adatte al trading piuttosto che al backtesting dettagliato. Forniscono buoni strumenti per i trader attivi ma non hanno la profondità necessaria per testare efficacemente le strategie.

TradingView e MooMoo sono valide alternative. TradingView offre grafici avanzati, mentre MooMoo attrae i principianti con la sua interfaccia user-friendly. Tuttavia, entrambi hanno delle limitazioni: la complessità di TradingView e le lamentele degli utenti di MooMoo sull’affidabilità.

Se stai cercando qualcosa di diverso, vale la pena considerare Forex Tester, MetaTrader 5 e NinjaTrader. Sebbene non siano i migliori per il backtesting azionario, possono essere opzioni preziose a seconda delle tue preferenze e necessità.

Domande frequenti

Dovresti usare un simulatore per esercitarti a fare trading di azioni?

Assolutamente. Che tu sia un investitore a lungo termine o un day trader, un simulatore di trading cartaceo è uno strumento inestimabile.

Per gli investitori a lungo termine, il trading virtuale offre un’esperienza pratica con l’inserimento di ordini e l’osservazione delle fluttuazioni dei prezzi delle azioni. Ti aiuta anche a sentirti a tuo agio con la realtà che il tuo portafoglio non sarà sempre in attivo, insegnandoti a non farti prendere dal panico quando vedi delle perdite.

Detto questo, i simulatori di trading sono progettati principalmente per i trader attivi. Se sei un aspirante trader o anche uno esperto in cerca di pratica extra o di un modo per testare nuove strategie, un simulatore di trading affidabile può essere una risorsa essenziale.

Quali sono alcuni miti comuni sul trading azionario?

Diamo un’occhiata più in dettaglio ad alcuni miti sul trading azionario:

1. Avere un’app mobile sul tuo telefono è sufficiente per fare trading di azioni con profitto. Questo è più un mito che la verità, poiché avrai bisogno di un software professionale e della conoscenza per usarlo per fare trading o investire in azioni con profitto.
2. Investire in azioni è facile: devi solo acquistare. Investire è facile solo sulla carta. In realtà, guardando i dati storici puoi vedere che avendo acquistato azioni nel 2000, il tuo portafoglio azionario avrebbe ottenuto un profitto solo nel 2014. Quali investitori principianti sono disposti ad affrontare perdite per 14 anni di fila?
3. Il trading di azioni è facile e puoi iniziare subito con un account reale. Facilmente e rapidamente puoi solo perdere, non guadagnare. Il trading di azioni con profitto richiede apprendimento.

Come verificare l’efficacia del proprio sistema di trading per il trading azionario?

Non fidarti delle pubblicità, ma scopri come fare trading di azioni da solo. Ma per controllare, devi creare il tuo approccio di trading che dovrebbe includere:

1. Sistema di trading

È un insieme di regole, un algoritmo di azioni su cui si baserà il tuo trading. È preferibile che il sistema di trading sia formalizzato in modo chiaro, scritto su carta o su un computer.

Un sistema del genere dovrebbe fornire un indizio su:

• Dove entrare nel mercato?
• Dove uscire dal mercato?
• Con quali strumenti intendi fare trading?
• Quale periodo di tempo (ora, giorno, settimana, mese) analizzerai?

2. Gestione del denaro

La gestione del denaro è un algoritmo di selezione del volume per il trading. Se si fa trading con un volume troppo grande in un’operazione per quanto riguarda il deposito, allora il conto di trading affronterà un rischio elevato. Se si fa trading con un volume troppo piccolo, allora la maggior parte del capitale non verrà utilizzata e la percentuale di profitto sarà bassa.

La gestione del denaro aiuta a scegliere il volume ottimale per ogni transazione nell’attuale sistema di trading.

3. Gestione del rischio

Come suggerisce il nome, questa sezione rappresenta i rischi durante il trading. Il successo a lungo termine nel trading o negli investimenti è impossibile senza un rigoroso controllo del rischio. Prima di premere i pulsanti sul terminale di trading, un trader o un investitore deve decidere quale rischio si consente.