Melhores simuladores de negociação de ações para habilidades práticas

Negociar no mercado de ações requer precisão, estratégia e prática. Para traders novos e experientes, erros podem ser custosos. É aí que entram os simuladores de backtesting de ações. Essas ferramentas permitem que os traders pratiquem estratégias e refinem habilidades em um ambiente sem risco usando dinheiro virtual.

Com o melhor simulador de negociação de ações, você pode simular condições de mercado, testar estratégias e ganhar confiança sem colocar dinheiro real em jogo. Muitas plataformas também oferecem aplicativos de backtesting de ações que permitem analisar dados históricos para ver como suas estratégias se sairiam em condições do mundo real.

Neste artigo, exploraremos as melhores opções de software de backtesting de ações disponíveis. Seja você um day trader, swing trader ou investidor de longo prazo, essas ferramentas ajudarão você a negociar de forma mais inteligente e a reduzir riscos.

Vamos analisar as principais escolhas para negociação de ações e backtesting.

O que é um simulador de negociação de ações?

Um simulador de backtesting de ações é uma ferramenta que imita as condições reais do mercado usando dados históricos ou ao vivo. Ele permite que os traders pratiquem a execução de negociações e testem estratégias sem arriscar dinheiro real. Essas plataformas são essenciais para iniciantes aprendendo o básico e traders experientes refinando suas técnicas.

Os simuladores geralmente incluem recursos avançados, como aplicativos de backtesting de ações para analisar movimentos de preços passados, ajudando os usuários a entender como suas estratégias se sairiam em diferentes condições de mercado. Ao contrário da negociação real, não há risco financeiro envolvido, tornando-o um ambiente seguro para experimentação.

Os melhores simuladores de negociação de ações vão além da prática simples. Eles fornecem recursos como indicadores técnicos, gráficos ao vivo e análise de dados. Por exemplo, ferramentas como o melhor software de backtesting de ações permitem que os traders reproduzam dados históricos para ajustar seus pontos de entrada e saída.

Em resumo, uma plataforma de backtesting de ações é como um simulador de voo para traders. Ela prepara você para a natureza imprevisível do mercado de ações, garantindo que você esteja pronto para negociar de forma mais inteligente quando dinheiro real estiver em jogo.

Forex Tester Online

O Forex Tester Online se destaca como uma plataforma líder de backtesting de ações e o melhor simulador de negociação de ações, oferecendo precisão e controle inigualáveis para traders que buscam refinar suas estratégias. Projetado exclusivamente para backtesting, ele suporta 10 ações e fornece um ambiente de negociação realista que reflete as condições de mercado do mundo real.

Principais características

1. Simulações de mercado realistas. Com o Forex Tester Online, você pode testar meses de desempenho de negociação em apenas alguns minutos. A plataforma usa dados tick-by-tick abrangendo mais de 20 anos para 45 símbolos, incluindo ações, forex, índices e criptomoedas. Esse nível de detalhes cria uma experiência de simulação autêntica.
2. Controle de Backtesting Inigualável. Navegue por dados históricos em velocidades de até um dia por segundo. Sincronize até oito gráficos em vários períodos e símbolos para ajustar suas estratégias com precisão.
3. Ferramentas avançadas de gerenciamento de risco. Gerencie posições diretamente no gráfico com recursos como cálculo automático de Stop Loss e ajustes de breakeven. Isso ajuda os traders a implementar práticas eficazes de gerenciamento de risco perfeitamente.
4. Análise Abrangente. O Forex Tester Online oferece insights profundos sobre o desempenho da estratégia, com análises detalhadas que destacam pontos fortes e fracos. Os usuários relatam que esse nível de análise ajuda a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados.
5. Ampla Cobertura de Ativos. A plataforma suporta ações, pares de moedas Forex, índices, commodities e até criptomoedas. Essa ampla gama permite que os traders diversifiquem suas estratégias em várias classes de ativos.
6. Experiência de usuário personalizável. De gráficos sincronizados a tempo de teste ilimitado, o Forex Tester Online é construído para flexibilidade. Os usuários podem personalizar prazos, modelos e ferramentas de negociação para atender às suas preferências.

O Forex Tester Online é a escolha definitiva para traders que buscam o melhor software de backtesting para ações. Sua combinação de precisão, profundidade e usabilidade o torna uma ferramenta indispensável para qualquer um que leve a sério a melhoria de suas estratégias de trading.

eToro

A eToro oferece um simulador de backtesting de ações fácil de usar com um componente de negociação social. Seu Portfólio Virtual fornece US$ 100.000 em fundos virtuais, permitindo que os usuários pratiquem negociação em vários ativos, incluindo ações, ETFs e criptomoedas.

Prós:

• Negociação social. A plataforma da eToro permite que os usuários observem e reproduzam as negociações de investidores experientes, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativa.
• Interface amigável. A plataforma é projetada para facilidade de uso, tornando-a acessível a iniciantes.

Contras:

• Classes de ativos limitadas. A eToro se concentra principalmente em ações, ETFs e criptomoedas, o que pode não atender a traders interessados em uma gama mais ampla de ativos.
• Falta de ferramentas de backtesting. O eToro é, antes de tudo, uma plataforma de negociação, não uma ferramenta de backtesting. É por isso que ele não tem muitos recursos, comparado ao Forex Tester Online e outras plataformas designadas.

TradeStation

A TradeStation fornece uma plataforma abrangente de backtesting de ações sob medida para traders ativos. Seu recurso Simulated Trading permite que os usuários pratiquem estratégias com dados em tempo real em vários ativos, incluindo ações, opções e futuros.

Prós:

• Ferramentas avançadas. O TradeStation oferece ferramentas sofisticadas de gráficos e análises adequadas para traders experientes.
• Plataforma personalizável. Os usuários podem personalizar a plataforma de acordo com suas preferências.

Contras:

• Complexidade para iniciantes. Os recursos avançados da plataforma podem ser esmagadores para traders novatos.
• Não é uma ferramenta de backtesting. Assim como a eToro, a TradeStation não foca em backtesting. Você ainda pode usá-la para isso, mas não é o caso de uso principal.

Para resumir, a eToro é ideal para iniciantes que buscam um ambiente de negociação social, enquanto a TradeStation é adequada para traders experientes que exigem ferramentas avançadas. No entanto, nenhuma delas é um simulador de negociação (como seu caso de uso primário).

Por que estamos sequer considerando isso? Porque não há tantas ferramentas de backtesting que suportem ações. No final, você precisa escolher uma de duas: recursos avançados de backtesting ou ampla gama de ações suportadas. A única exceção é o Forex Tester Online.

Então, agora vamos passar para os simuladores de negociação reais.

TradingView

O TradingView é uma plataforma de gráficos abrangente preferida pelos traders por seus amplos recursos e interface amigável.

Prós:

• Advanced Charting Tools. Oferece uma ampla variedade de tipos de gráficos e indicadores técnicos, permitindo análise detalhada do mercado.
• Alertas personalizáveis. Permite que os usuários definam alertas personalizados para condições específicas de mercado, auxiliando na tomada de decisões oportunas.
• Integração com a Comunidade Social. Facilita o compartilhamento de ideias e a colaboração entre traders por meio de uma rede social integrada.

Contras:

• Falta de Recursos Importantes. Muitos usuários no TrustPilot e Reddit reclamam que o TradingView não tem alguns recursos básicos importantes. Isso é especialmente perceptível quando comparado a outras ferramentas. Mesmo com sua enorme popularidade e funcionalidade extensiva, o TradingView ainda falha em implementar algumas ferramentas essenciais de backtesting.
• Custos de assinatura. Funcionalidades avançadas exigem uma assinatura paga, o que pode não se adequar a todos os orçamentos e às vezes ser irritante, mesmo que dinheiro não seja o problema.

MooMoo

MooMoo é uma plataforma de investimento projetada para atender tanto traders novatos quanto experientes, oferecendo uma variedade de ferramentas e recursos.

Prós:

• Recursos avançados de gráficos. Equipado com mais de 100 indicadores técnicos e várias ferramentas de gráficos para análise aprofundada.
• Promoções e recompensas. Novos usuários geralmente se beneficiam de promoções como bônus de ações grátis, pontos para logins diários e taxas de juros sobre dinheiro não investido, que fornecem incentivos adicionais para se envolver com a plataforma.

Contras:

• Reclamações de Atendimento ao Cliente. Enquanto muitos usuários relatam experiências positivas de suporte, outros destacam problemas como respostas atrasadas ou orientação inútil, particularmente durante transferências de fundos ou saques.
• Preocupações com a confiança. Vários usuários alegam problemas com manuseio de depósitos, transferências de contas e dificuldade para sacar fundos. Essas questões levantaram questões sobre a confiabilidade para transações financeiras maiores.
• Problemas técnicos. Alguns usuários relataram travamentos no aplicativo, erros de rede ou dificuldades com a configuração da conta, tornando a plataforma menos confiável em situações de negociação de alto risco.

Tanto o TradingView quanto o MooMoo atendem a diferentes necessidades de negociação. Avaliar seus recursos em relação aos seus requisitos específicos ajudará a determinar a plataforma mais adequada para suas atividades de negociação.

Vale a pena mencionar

Aqui estão três plataformas notáveis de backtesting de ações:

Forex Tester

O Forex Tester é um software de backtesting dedicado, projetado para traders de forex. Ele foi criado pela mesma equipe do Forex Tester Online, mas essas são duas ferramentas completamente diferentes. Alguns usuários continuam a usar o Forex Tester como estão acostumados. A plataforma suporta vários prazos e oferece uma variedade de indicadores técnicos. Os usuários apreciam sua interface amigável e a capacidade de praticar sem arriscar dinheiro real.

No entanto, o Forex Tester Online agora é mais avançado, moderno e está disponível online em todos os dispositivos e navegadores. Então, nós o recomendamos como nosso simulador de ações principal.

MetaTrader 5 (MT5)

O MetaTrader 5 é uma plataforma de negociação multiativos que suporta negociação forex, ações e futuros. Ele oferece ferramentas avançadas de gráficos, recursos de análise técnica e suporta negociação automatizada por meio de Expert Advisors. Os usuários valorizam sua popularidade e flexibilidade. No entanto, o MT5 não é tão avançado quanto outras ferramentas mencionadas aqui.

NinjaTrader

NinjaTrader é uma plataforma feita sob medida para traders ativos, com foco em mercados futuros e forex. Ela fornece gráficos avançados, ferramentas de análise de mercado e suporta desenvolvimento de estratégia automatizado. Os usuários apreciam suas extensas opções de personalização e a capacidade de simular negociações. No entanto, ela tem uma curva de aprendizado mais íngreme e pode exigir a compra de feeds de dados adicionais.

Cada uma dessas plataformas oferece recursos exclusivos que atendem a diferentes necessidades de negociação. É essencial avaliá-las com base em seus requisitos específicos e estilo de negociação.

Resumo

Para traders que buscam o melhor simulador de negociação de ações, O Forex Tester Online se destaca como a melhor escolha. Seu foco em backtesting de precisão, recursos extensivos e facilidade de uso o tornam um vencedor claro.

eToro e TradeStation são plataformas sólidas, mas são mais adequadas para negociação do que para backtesting detalhado. Elas fornecem boas ferramentas para traders ativos, mas não têm a profundidade necessária para testar estratégias de forma eficaz.

TradingView e MooMoo são alternativas decentes. TradingView oferece gráficos avançados, enquanto MooMoo atrai iniciantes com sua interface amigável. No entanto, ambos têm limitações  —  a complexidade do TradingView e as reclamações dos usuários do MooMoo sobre confiabilidade.

Se você está procurando por algo diferente, Forex Tester, MetaTrader 5 e NinjaTrader valem a pena considerar. Embora não sejam os melhores para backtesting de ações, podem ser opções valiosas, dependendo de suas preferências e necessidades.

Vantagens de fazer backtesting de seus sistemas de negociação para negociação de ações

Por que você deve testar abordagens de negociação e investimento na história? O backtesting de ações tem uma série de benefícios:

• Economizando dinheiro

O software de backtesting de ações ajuda você a economizar muito dinheiro. Traders iniciantes muitas vezes depositam suas esperanças em seus próprios sistemas e começam a negociar sob eles sem nenhum teste. O backtesting histórico economizará milhares de dólares e você simplesmente não negociará em um sistema deficitário.

• Economizando tempo

Negociando em um sistema de negociação não testado, você pode perder meses ou até anos tentando refiná-lo. Mas se você fizer um backtest da estratégia de ações imediatamente, você pode ver se ela não é promissora em algumas horas e economizar anos de tempo e evitar essa decepção.

• Salvando nervos e saúde

Estar em drawdown por 14 anos seguidos para um investidor ou 1 ano para um trader não é uma boa perspectiva para ter um estado mental estável. Negociando em prejuízo, um trader pode se estressar demais, cair em depressão e, assim, destruir sua própria saúde.

Graças ao backtesting do mercado de ações, um trader tem a oportunidade de tornar suas perdas exclusivamente virtuais, sem afetar suas contas reais, em um simulador de negociação de ações, o que não é nada doloroso. Pelo contrário, dá a possibilidade de treinar seus próprios nervos com dinheiro virtual.

Perguntas frequentes

Você deve usar um simulador para praticar negociação de ações?

Absolutamente. Seja você um investidor de longo prazo ou um day trader, um simulador de paper trading é uma ferramenta inestimável.

Para investidores de longo prazo, a negociação virtual fornece experiência prática com a colocação de ordens e observação de como os preços das ações flutuam. Também ajuda você a se sentir confortável com a realidade de que seu portfólio nem sempre estará no verde, ensinando você a não entrar em pânico quando vir perdas.

Dito isso, simuladores de trading são projetados principalmente para traders ativos. Se você é um trader aspirante ou mesmo experiente procurando por prática extra ou uma maneira de testar novas estratégias, um simulador de trading confiável pode ser um recurso essencial.

Quais são alguns mitos comuns sobre negociação de ações?

Vamos analisar alguns mitos sobre negociação de ações em detalhes:

1. Ter um aplicativo móvel no seu telefone é o suficiente para negociar ações com lucro. Isso é mais um mito do que verdade, pois você precisará de um software profissional e do conhecimento para usá-lo para negociar ou investir em ações de forma lucrativa.
2. Investir em ações é fácil — você só precisa comprar. Investir é fácil apenas no papel. Na realidade, olhando para dados históricos, você pode ver que, tendo comprado ações no ano 2000, seu portfólio de ações teria lucro apenas em 2014. Quais investidores iniciantes estão dispostos a enfrentar perdas por 14 anos seguidos?
3. Negociar ações é fácil e você pode começar imediatamente com a conta real. Fácil e rapidamente, você só pode perder, não ganhar. Negociar ações com lucro requer aprendizado.

Como verificar a eficácia do seu próprio sistema de negociação para negociação de ações?

Não confie em anúncios, mas descubra como negociar ações você mesmo. Mas para verificar, você precisa criar sua própria abordagem de negociação, que deve incluir:

1. Sistema de negociação

É um conjunto de regras, um algoritmo de ações no qual sua negociação será baseada. É preferível que o sistema de negociação seja claramente formalizado, escrito em papel ou em um computador.

Tal sistema deve dar uma pista sobre:

• Onde entrar no mercado?
• Onde sair do mercado?
• Com quais instrumentos você planeja negociar?
• Que período de tempo — hora, dia, semana, mês — você analisará?

2. Gestão de dinheiro

Gestão de dinheiro é um algoritmo de seleção de volume para negociação. Se negociar com volume muito grande em uma negociação em relação ao depósito, a conta de negociação enfrentará grande risco. Se negociar com volume muito pequeno, a maior parte do capital não será usada e a porcentagem de lucro será baixa.

A gestão de dinheiro ajuda a escolher o volume ideal para cada negócio no sistema de negociação atual.

3. Gestão de riscos

Como o nome sugere, esta seção representa os riscos durante a negociação. O sucesso a longo prazo na negociação ou investimento é impossível sem um controle de risco rigoroso. Antes de pressionar os botões no terminal de negociação, um trader ou um investidor deve decidir qual risco eles permitem para si mesmos.