Uygulama Becerileri İçin En İyi Hisse Senedi Ticareti Simülatörleri

Borsada işlem yapmak hassasiyet, strateji ve pratik gerektirir. Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için hatalar maliyetli olabilir. İşte hisse senedi geri test simülatörlerinin devreye girdiği yer burasıdır. Bu araçlar yatırımcıların sanal para kullanarak risksiz bir ortamda stratejiler uygulamasına ve becerilerini geliştirmesine olanak tanır.

En iyi hisse senedi alım satım simülatörüyle piyasa koşullarını simüle edebilir, stratejileri test edebilir ve gerçek parayı riske atmadan güven kazanabilirsiniz. Birçok platform ayrıca stratejilerinizin gerçek dünya koşullarında nasıl performans göstereceğini görmek için geçmiş verileri analiz etmenize olanak tanıyan hisse senedi geri test uygulamaları da sunar.

Bu makalede, mevcut en iyi hisse senedi geri test yazılımı seçeneklerini inceleyeceğiz. İster günlük yatırımcı, ister swing yatırımcısı veya uzun vadeli yatırımcı olun, bu araçlar daha akıllıca işlem yapmanıza ve riskleri azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Hisse senedi ticareti ve geriye dönük test için en iyi seçimlere bir göz atalım.

 

Borsa İşlem Simülatörü Nedir?

Bir hisse senedi geri test simülatörü, tarihsel veya canlı verileri kullanarak gerçek piyasa koşullarını taklit eden bir araçtır. Yatırımcıların gerçek para riske atmadan işlemleri yürütme ve stratejileri test etme pratiği yapmalarını sağlar. Bu platformlar, yeni başlayanların temelleri öğrenmesi ve deneyimli yatırımcıların tekniklerini geliştirmesi için olmazsa olmazdır.

Simülatörler genellikle geçmiş fiyat hareketlerini analiz etmek için hisse senedi geri test uygulamaları gibi gelişmiş özellikler içerir ve kullanıcıların stratejilerinin farklı piyasa koşullarında nasıl performans göstereceğini anlamalarına yardımcı olur. Gerçek ticaretin aksine, hiçbir finansal risk söz konusu değildir ve bu da onu deneme için güvenli bir ortam haline getirir.

En iyi hisse senedi alım satım simülatörleri basit pratiklerin ötesine geçer. Teknik göstergeler, canlı grafikler ve veri analitiği gibi özellikler sunarlar. Örneğin, en iyi hisse senedi geri test yazılımı gibi araçlar, yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını ince ayar yapmak için geçmiş verileri tekrar oynatmalarına olanak tanır.

Kısacası, bir hisse senedi geri test platformu, yatırımcılar için bir uçuş simülatörü gibidir. Sizi hisse senedi piyasasının öngörülemez doğasına hazırlar ve gerçek para söz konusu olduğunda daha akıllıca işlem yapmaya hazır olmanızı sağlar.

Forex Tester Online

Forex Tester Online, stratejilerini geliştirmek isteyen yatırımcılara eşsiz bir hassasiyet ve kontrol sunan önde gelen bir hisse senedi geri test platformu ve en iyi hisse senedi alım satım simülatörü olarak öne çıkıyor. Sadece geri test için tasarlanmış olup 10 hisse senedini destekler ve gerçek dünya piyasa koşullarını yansıtan gerçekçi bir alım satım ortamı sağlar.

Temel Özellikler

1. Gerçekçi Piyasa Simülasyonları. Forex Tester Online ile aylarca süren işlem performansını sadece birkaç dakika içinde test edebilirsiniz. Platform, hisse senetleri, forex, endeksler ve kripto paralar dahil olmak üzere 45 sembol için 20 yılı aşkın bir süreyi kapsayan adım adım verileri kullanır. Bu ayrıntı düzeyi, otantik bir simülasyon deneyimi yaratır.
2. Benzersiz Geriye Dönük Test Kontrolü. Saniyede bir güne kadar hızlarda geçmiş veriler arasında gezinin. Stratejilerinizi hassasiyetle ince ayarlamak için çeşitli zaman dilimleri ve semboller arasında sekiz adede kadar grafiği senkronize edin.
3. Gelişmiş Risk Yönetimi Araçları. Otomatik Stop Loss hesaplaması ve breakeven ayarlamaları gibi özelliklerle pozisyonları doğrudan grafikte yönetin. Bu, yatırımcıların etkili risk yönetimi uygulamalarını sorunsuz bir şekilde uygulamasına yardımcı olur.
4. Kapsamlı Analizler. Forex Tester Online, güçlü ve zayıf yönleri vurgulayan detaylı analizlerle strateji performansına dair derin içgörüler sunar. Kullanıcılar, bu analiz düzeyinin daha akıllı, veri odaklı kararlar almaya yardımcı olduğunu bildiriyor.
5. Geniş Varlık Kapsamı. Platform hisse senetlerini, Forex döviz çiftlerini, endeksleri, emtiaları ve hatta kripto paraları destekler. Bu geniş yelpaze, yatırımcıların stratejilerini birden fazla varlık sınıfında çeşitlendirmelerine olanak tanır.
6. Özelleştirilebilir Kullanıcı Deneyimi. Senkronize grafiklerden sınırsız test süresine kadar, Forex Tester Online esneklik için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, tercihlerine uyacak şekilde zaman dilimlerini, şablonları ve işlem araçlarını özelleştirebilir.

Forex Tester Online, hisse senetleri için en iyi geri test yazılımını arayan yatırımcılar için nihai seçimdir. Hassasiyet, derinlik ve kullanılabilirlik kombinasyonu, onu ticaret stratejilerini geliştirme konusunda ciddi olan herkes için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

eToro

eToro, sosyal ticaret bileşenine sahip kullanıcı dostu bir hisse senedi geri test simülatörü sunar. Sanal Portföyü, kullanıcıların hisse senetleri, ETF’ler ve kripto paralar dahil olmak üzere çeşitli varlıklarda ticaret yapma pratiği yapmalarına olanak tanıyan 100.000 $ değerinde sanal fon sağlar.

Artıları:

• Sosyal Ticaret. eToro’nun platformu, kullanıcıların deneyimli yatırımcıların işlemlerini gözlemlemelerine ve kopyalamalarına olanak tanıyarak iş birliğine dayalı bir öğrenme ortamı yaratıyor.
• Kullanıcı Dostu Arayüz. Platform, yeni başlayanların da erişebileceği şekilde kolay kullanım için tasarlanmıştır.

Eksileri:

• Sınırlı Varlık Sınıfları. eToro öncelikle hisse senetlerine, ETF’lere ve kripto para birimlerine odaklanır ve bu da daha geniş bir varlık yelpazesiyle ilgilenen yatırımcılara hitap etmeyebilir.
• Backtest Araçlarının Eksikliği. eToro, her şeyden önce bir ticaret platformudur, bir backtest aracı değildir. Bu yüzden Forex Tester Online ve diğer belirlenmiş platformlarla karşılaştırıldığında birçok özellikten yoksundur.

TradeStation

TradeStation, aktif yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir hisse senedi geri testi platformu sunar. Simüle Edilmiş Ticaret özelliği, kullanıcıların hisse senetleri, opsiyonlar ve vadeli işlemler dahil olmak üzere çeşitli varlıklarda gerçek zamanlı verilerle stratejiler uygulamasına olanak tanır.

Artıları:

• Gelişmiş Araçlar. TradeStation deneyimli yatırımcılara uygun gelişmiş grafik ve analiz araçları sunar.
• Özelleştirilebilir Platform. Kullanıcılar platformu kendi tercihlerine göre uyarlayabilirler.

Eksileri:

• Yeni Başlayanlar İçin Karmaşıklık. Platformun gelişmiş özellikleri acemi yatırımcılar için bunaltıcı olabilir.
• Bir Backtesting Aracı Değil. eToro gibi TradeStation da backtesting’e odaklanmaz. Bunu yine de bunun için kullanabilirsiniz, ancak birincil kullanım örneği değildir.

Özetle, eToro sosyal bir ticaret ortamı arayan yeni başlayanlar için idealdir, TradeStation ise gelişmiş araçlara ihtiyaç duyan deneyimli yatırımcılara uygundur. Ancak, hiçbiri ticaret simülatörü değildir (birincil kullanım durumları olarak).

Bunları neden düşünüyoruz ki? Çünkü hisse senetlerini destekleyen çok fazla geriye dönük test aracı yok. Sonunda ikisinden birini seçmeniz gerekir: gelişmiş geriye dönük test özellikleri veya geniş yelpazede desteklenen hisse senetleri. Tek istisna Forex Tester Online’dır.

Şimdi gerçek işlem simülatörlerine geçelim.

TradingView

TradingView, kapsamlı özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edilen kapsamlı bir grafik platformudur.

Artıları:

• Gelişmiş Grafik Araçları. Ayrıntılı piyasa analizine olanak tanıyan geniş yelpazede grafik türleri ve teknik göstergeler sunar.
• Özelleştirilebilir Uyarılar. Kullanıcıların belirli piyasa koşulları için kişiselleştirilmiş uyarılar ayarlamasına olanak tanır ve zamanında karar almaya yardımcı olur.
• Sosyal Topluluk Entegrasyonu. Dahili sosyal ağ aracılığıyla tüccarlar arasında fikir paylaşımını ve işbirliğini kolaylaştırır.

Eksileri:

• Önemli Özelliklerin Eksikliği. TrustPilot ve Reddit’teki birçok kullanıcı TradingView’in bazı önemli temel özelliklerden yoksun olduğundan şikayet ediyor. Bu, özellikle diğer araçlarla karşılaştırıldığında belirgindir. Büyük popülaritesine ve kapsamlı işlevselliğine rağmen, TradingView hala bazı temel geri test araçlarını uygulamada başarısız oluyor.
• Abonelik Maliyetleri. Gelişmiş işlevler, tüm bütçelere uygun olmayabilecek ve bazen sorun para olmasa bile can sıkıcı olabilecek ücretli bir abonelik gerektirir.

MooMoo

MooMoo, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli yatırımcılara hitap etmek üzere tasarlanmış, çeşitli araçlar ve kaynaklar sunan bir yatırım platformudur.

Artıları:

• Gelişmiş Grafik Özellikleri. 100’den fazla teknik gösterge ve derinlemesine analiz için çeşitli grafik araçlarıyla donatılmıştır.
  Promosyonlar ve Ödüller. Yeni kullanıcılar genellikle ücretsiz hisse senedi bonusları, günlük girişler için puanlar ve yatırılmamış nakit üzerindeki faiz oranları gibi promosyonlardan faydalanır ve bunlar platformla etkileşime girmek için ek teşvikler sağlar.

Eksileri:

• Müşteri Hizmetleri Şikayetleri. Birçok kullanıcı olumlu destek deneyimleri bildirirken, diğerleri gecikmiş yanıtlar veya özellikle para transferleri veya çekimleri sırasında yardımcı olmayan rehberlik gibi sorunları vurgulamaktadır.
• Güven Endişeleri. Birçok kullanıcı, para yatırma işlemleri, hesap transferleri ve para çekme zorlukları ile ilgili sorunlar olduğunu iddia ediyor. Bu sorunlar, daha büyük finansal işlemler için güvenilirlik konusunda sorular ortaya çıkardı.
• Teknik Sorunlar. Bazı kullanıcılar uygulama çökmeleri, ağ hataları veya hesap kurulumunda zorluklar bildirdiler, bu da platformu yüksek bahisli işlem durumlarında daha az güvenilir hale getiriyor.

Hem TradingView hem de MooMoo farklı işlem ihtiyaçlarına uygundur. Özelliklerini özel gereksinimlerinize göre değerlendirmek, işlem faaliyetleriniz için en uygun platformu belirlemenize yardımcı olacaktır.

 

Bahsetmeye değer

İşte üç önemli hisse senedi geriye dönük test platformu:

Forex Tester

Forex Tester, forex yatırımcıları için tasarlanmış özel bir geri test yazılımıdır. Forex Tester Online ile aynı ekip tarafından yaratılmıştır, ancak bunlar tamamen farklı iki araçtır. Bazı kullanıcılar Forex Tester’ı alıştıkları şekilde kullanmaya devam etmektedir. Platform, birden fazla zaman dilimini destekler ve çeşitli teknik göstergeler sunar. Kullanıcılar, kullanıcı dostu arayüzünü ve gerçek para riske atmadan pratik yapma yeteneğini takdir etmektedir.

Ancak, Forex Tester Online artık daha gelişmiş, modern ve tüm cihazlarda ve tarayıcılarda çevrimiçi olarak kullanılabilir. Bu yüzden onu birincil hisse senedi simülatörümüz olarak öneriyoruz.

MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5, forex, hisse senetleri ve vadeli işlem ticaretini destekleyen çok varlıklı bir ticaret platformudur. Gelişmiş grafik araçları, teknik analiz yetenekleri sunar ve Uzman Danışmanlar aracılığıyla otomatik ticareti destekler. Kullanıcılar, popülerliğini ve esnekliğini takdir eder. Ancak, MT5 burada belirtilen diğer araçlar kadar gelişmiş değildir.

NinjaTrader

NinjaTrader, vadeli işlemler ve forex piyasalarına odaklanan aktif yatırımcılar için tasarlanmış bir platformdur. Gelişmiş grafik, piyasa analizi araçları sunar ve otomatik strateji geliştirmeyi destekler. Kullanıcılar kapsamlı özelleştirme seçeneklerini ve işlemleri simüle etme yeteneğini takdir eder. Ancak, daha dik bir öğrenme eğrisine sahiptir ve ek veri beslemeleri satın alınmasını gerektirebilir.

Bu platformların her biri farklı ticaret ihtiyaçlarına hitap eden benzersiz özellikler sunar. Bunları özel gereksinimlerinize ve ticaret tarzınıza göre değerlendirmeniz önemlidir.

 

Hisse senedi ticareti için ticaret sistemlerinizi geriye dönük test etmenin avantajları

Neden geçmişe dayalı ticaret ve yatırım yaklaşımlarını test etmelisiniz? Hisse senedi geriye dönük testlerinin birçok faydası vardır:

• Para biriktirmek

Hisse senedi geri test yazılımı büyük miktarda para biriktirmenize yardımcı olur. Yeni başlayan yatırımcılar genellikle kendi sistemlerine güvenir ve hiçbir test yapmadan bu sistemler altında işlem yapmaya başlarlar. Tarihsel geri test size binlerce dolar kazandıracak ve zarar eden bir sistemde işlem yapmayacaksınız.

• Zamandan tasarruf

Test edilmemiş bir işlem sisteminde işlem yaparak, onu geliştirmeye çalışarak aylar hatta yıllar kaybedebilirsiniz. Ancak hisse senedi stratejisini hemen geriye dönük test ederseniz, birkaç saat içinde umut verici olup olmadığını görebilir ve kendinize yıllarca zaman kazandırabilir ve bu hayal kırıklığından kaçınabilirsiniz.

• Sinirleri ve sağlığı korumak

Bir yatırımcı için 14 yıl boyunca veya bir tüccar için 1 yıl boyunca bir düşüşte olmak, istikrarlı bir zihinsel duruma sahip olmak için iyi bir bakış açısı değildir. Zararda işlem yapan bir tüccar çok fazla strese girebilir, depresyona girebilir ve böylece kendi sağlığını mahvedebilir.

Borsa piyasası geri testi sayesinde, bir yatırımcı, gerçek hesaplarını etkilemeden, tamamen sanal olarak kayıplarını gerçekleştirme fırsatına sahip olur, bu da hiç de acı verici olmayan bir borsa ticareti simülatöründe gerçekleşir. Aksine, sanal para üzerinde kendi sinirlerinizi eğitme olanağı verir.

 

Özet

En iyi hisse senedi alım satım simülatörünü arayan yatırımcılar için, Forex Tester Online en iyi seçim olarak öne çıkıyor. Hassas geri testlere odaklanması, kapsamlı özellikleri ve kullanım kolaylığı onu açık ara kazanan yapıyor.

eToro ve TradeStation sağlam platformlardır ancak detaylı geri testten ziyade ticaret için daha uygundurlar. Aktif yatırımcılar için iyi araçlar sağlarlar ancak stratejileri etkili bir şekilde test etmek için gereken derinlikten yoksundurlar.

TradingView ve MooMoo iyi alternatiflerdir. TradingView gelişmiş grafikler sunarken, MooMoo kullanıcı dostu arayüzüyle yeni başlayanlara hitap eder. Ancak her ikisinin de sınırlamaları vardır: TradingView’in karmaşıklığı ve MooMoo’nun kullanıcılarının güvenilirlikle ilgili şikayetleri.

Farklı bir şey arıyorsanız, Forex Tester, MetaTrader 5 ve NinjaTrader’ı değerlendirmeye değer. Hisse senedi geri testi için en iyileri olmasalar da, tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değerli seçenekler olabilirler.

 

SSS

Hisse Senedi Alım Satımı Uygulamak İçin Bir Simülatör Kullanmalı Mısınız?

Kesinlikle. Uzun vadeli yatırımcı veya günlük yatırımcı olun, kağıt ticaret simülatörü paha biçilmez bir araçtır.

Uzun vadeli yatırımcılar için sanal ticaret, emir verme ve hisse senedi fiyatlarının nasıl dalgalandığını gözlemleme konusunda uygulamalı deneyim sağlar. Ayrıca portföyünüzün her zaman yeşil olmayacağı gerçeğiyle rahat etmenize yardımcı olur ve kayıplar gördüğünüzde paniğe kapılmamanızı öğretir.

Bununla birlikte, işlem simülatörleri öncelikli olarak aktif yatırımcılar için tasarlanmıştır. Eğer hevesli bir yatırımcıysanız veya ekstra pratik arayan ya da yeni stratejileri test etmenin bir yolunu arayan deneyimli bir yatırımcıysanız, güvenilir bir işlem simülatörü önemli bir kaynak olabilir.

 

Borsada işlem yapmakla ilgili yaygın mitler nelerdir?

Borsada işlem gören bazı efsanelere detaylı bir şekilde bakalım:

1. Telefonunuzda bir mobil uygulama olması, hisse senetlerini kârla alıp satmak için yeterlidir. Bu, gerçek olmaktan çok bir efsanedir, çünkü hisse senetlerinde kârlı bir şekilde alım satım yapmak veya yatırım yapmak için profesyonel bir yazılıma ve onu kullanma bilgisine ihtiyacınız olacak.
2. Hisse senetlerine yatırım yapmak kolaydır — sadece satın almanız gerekir. Yatırım yapmak sadece kağıt üzerinde kolaydır. Gerçekte, geçmiş verilere baktığınızda 2000 yılında hisse senedi satın almış olmanız durumunda hisse senedi portföyünüzün sadece 2014 yılında kar elde edeceğini görebilirsiniz. Hangi yeni başlayan yatırımcılar 14 yıl boyunca sürekli zarar etmeye razı olur?
3. Hisse senedi ticareti kolaydır ve gerçek hesapla hemen başlayabilirsiniz. Kolayca ve hızlıca sadece kaybedebilirsiniz, kazanamazsınız. Hisse senedi ticareti kar elde etmek için öğrenme gerektirir.

 

Hisse senedi alım satımında kendi işlem sisteminizin etkinliğini nasıl kontrol edebilirsiniz?

Reklamlara güvenmeyin, ancak hisse senetlerini kendiniz nasıl alıp satacağınızı öğrenin. Ancak kontrol etmek için, aşağıdakileri içeren kendi alım satım yaklaşımınızı oluşturmanız gerekir:

1. Ticaret Sistemi

Bu, ticaretinizin dayanacağı bir dizi kural, bir eylem algoritmasıdır. Ticaret sisteminin açıkça resmileştirilmesi, kağıda veya bir bilgisayara yazılması tercih edilir.

Böyle bir sistem şu konuda ipucu verebilir:

• Pazara nereden girilir?
• Piyasadan nereden çıkılmalı?
• Hangi enstrümanlarla işlem yapmayı planlıyorsunuz?
• Hangi zaman dilimini —saat, gün, hafta, ay— analiz edeceksiniz?

2. Para yönetimi

Para yönetimi, işlem hacmi seçimi için bir algoritmadır. Bir işlemde mevduatla ilgili çok büyük hacimle işlem yapılırsa, işlem hesabı büyük riskle karşı karşıya kalacaktır. Çok küçük hacimle işlem yapılırsa, sermayenin çoğu kullanılmayacak ve kar yüzdesi düşük olacaktır.

Para yönetimi, mevcut işlem sistemi altında her işlem için optimum hacmi seçmeye yardımcı olur.

3. Risk yönetimi

Adından da anlaşılacağı gibi, bu bölüm işlem sırasındaki riskleri ifade eder. İşlem veya yatırımda uzun vadeli başarı, sıkı risk kontrolü olmadan imkansızdır. İşlem terminalindeki düğmelere basmadan önce, bir tüccar veya yatırımcı kendileri için hangi riski kabul ettiklerine karar vermelidir.