Giao dịch ICT năm 2025: Giao dịch Inner Circle là gì?

ICT Trading là một trong số nhiều phương pháp đã được chứng minh giúp các nhà giao dịch giải mã chiến trường cung cầu bất tận trên thị trường tài chính, nơi những người tham gia liên tục tìm cách hiểu dấu chân của những người chơi chính.

Hướng dẫn toàn diện này khám phá các nguyên tắc cốt lõi của ICT Trading, ứng dụng thực tế của nó và các phương pháp xác thực chiến lược. Từ các khái niệm cơ bản và phân tích cấu trúc thị trường đến các phương pháp kiểm tra ngược, chúng tôi sẽ xem xét cách các nhà giao dịch có thể xác thực và tối ưu hóa hiệu quả các chiến lược giao dịch ICT.

Giao dịch ICT là gì?

Trong bối cảnh phương pháp giao dịch, ICT đại diện cho một cách tiếp cận đặc biệt để hiểu cấu trúc thị trường và dòng lệnh của tổ chức. Trong khi các nhà giao dịch hành động giá truyền thống tập trung vào các mô hình nến và biểu đồ, và các học viên của Smart Money Concepts nhấn mạnh vào thao túng thanh khoản, ICT Trading tổng hợp nhiều yếu tố này thành một khuôn khổ toàn diện để phân tích thị trường.

Phương pháp này đặc biệt nhấn mạnh vào việc hiểu cách thức hoạt động của những người tham gia thị trường lớn hơn. ICT Trader cố gắng đảo ngược kỹ thuật các chiến lược giao dịch của tổ chức bằng cách phân tích cách những người chơi chính trên thị trường tích lũy vị thế, thao túng thanh khoản và thực hiện các lệnh lớn. Sự hiểu biết này đến từ việc phân tích chi tiết về cấu trúc thị trường, khung thời gian và hành động giá trong các bối cảnh cụ thể.

Điểm khác biệt của ICT Trading không phải là các khái niệm riêng lẻ – nhiều khái niệm trong số đó đã được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng trong nhiều năm dưới nhiều tên gọi khác nhau – mà là cách tiếp cận có cấu trúc đối với phân tích thị trường.

Những thách thức lớn nhất đối với người mới bắt đầu khi sử dụng giao dịch ICT là gì?

Thách thức lớn nhất đối với Inner Circle Trader không phải là hiểu các khái niệm mà là xác thực các quyết định giao dịch và phát triển các chiến lược đáng tin cậy.

Thách thức cốt lõi của ICT Trading nằm ở bản chất đa chiều và theo ngữ cảnh của nó. Không giống như các chỉ báo truyền thống có thể dễ dàng lập trình, các mô hình ICT đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận cả bối cảnh thị trường và nhiều khung thời gian.

Đo lường hiệu quả chiến lược trong ICT Trading vượt ra ngoài các số liệu truyền thống như tỷ lệ thắng hoặc tỷ lệ rủi ro-phần thưởng. Chất lượng của các mục nhập và thoát phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng mẫu và bối cảnh thị trường thay vì các quy tắc cố định. Sự phụ thuộc theo ngữ cảnh này khiến người mới bắt đầu đặc biệt khó đánh giá và cải thiện hiệu suất giao dịch của mình một cách khách quan.

Phát triển trình độ thành thạo trong Giao dịch ICT đòi hỏi phải nghiên cứu sâu rộng về hình thành mẫu, thực hiện và các tình huống thất bại. Quá trình học này không thể vội vã hoặc tự động hóa, vì việc hiểu chất lượng mẫu và bối cảnh thị trường chỉ đến thông qua quan sát cẩn thận. Thách thức nằm ở việc tìm ra cách hiệu quả để đẩy nhanh quá trình học này trong khi vẫn duy trì sự chú ý cần thiết đến từng chi tiết.

Các khái niệm ICT chính

Trước khi đi sâu vào thử nghiệm và xác thực chiến lược, chúng ta hãy cùng xem xét các khái niệm thiết yếu tạo nên nền tảng của ICT Trading, cùng với cách chúng thường được hiểu và áp dụng.

Giao dịch ICT: Điểm xoay

Đây là những điểm giá mà cấu trúc thị trường thay đổi đáng kể, được đánh dấu bằng các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn (hoặc ngược lại). Inner Circle Trader thường xác định những điểm này bằng cách quan sát một loạt nến mà giá đảo ngược hướng sau khi đạt đến mức cực đại. Các điểm dao động khung thời gian cao hơn thường được coi là có trọng số lớn hơn trong khuôn khổ ICT.

Giao dịch ICT: Khu vực thanh khoản

Trong phương pháp ICT, các vùng này được cho là hình thành trên các đỉnh dao động và dưới các đáy dao động, nơi các lệnh dừng lỗ có xu hướng tập trung. Theo lý thuyết ICT, các nhà giao dịch tổ chức thường đẩy giá vào các vùng này để lấp đầy các vị thế lớn.

Các nhà giao dịch Inner Circle theo cách tiếp cận này sẽ theo dõi các biến động giá mạnh vượt qua các mức này trước khi đảo ngược – một mô hình thường được hiểu là các nhà giao dịch tổ chức kích hoạt lệnh dừng lỗ bán lẻ để tích lũy vị thế. Người ta thường quan sát thấy các vùng thanh khoản đáng chú ý nhất hình thành trong các giai đoạn khối lượng thấp hoặc ở rìa phiên giao dịch.

Giao dịch ICT: Vùng giá giảm và vùng giá cao

Trong khuôn khổ ICT, vùng giá giảm được hiểu là những khu vực mà giá giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá trị hợp lý, thường được quan sát thấy sau các đợt bán tháo mạnh hoặc trong giờ trước giờ mở cửa. Vùng giá cao đại diện cho kịch bản ngược lại.

Các vùng này được các học viên ICT coi là đặc biệt quan trọng khi chúng phù hợp với các mức hỗ trợ/kháng cự của tổ chức hoặc các điểm dao động chính. Nhà giao dịch Inner Circle có thể theo dõi mức giá chấp nhận/từ chối trong các vùng này như các tín hiệu xác nhận tiềm năng.

Giao dịch ICT: Mục nhập giao dịch tối ưu

Trong lý thuyết giao dịch ICT, các thiết lập này được xác định khi nhiều khái niệm hội tụ ở một mức giá duy nhất. Ví dụ, các học viên thường tìm kiếm các tình huống mà vùng giảm giá phù hợp với vùng thanh khoản gần điểm dao động đáng kể.

Theo nhiều nhà giao dịch ICT, các mục nhập thuận lợi nhất có xu hướng xuất hiện trong thời gian giao dịch London/New York chồng chéo hoặc vào đầu các phiên giao dịch chính.

Giao dịch ICT: Khoảng cách giá trị hợp lý (Tăng và giảm) và đảo ngược

Trong phương pháp luận ICT, khoảng cách giá trị hợp lý được nhận biết là những khoảng trống trên biểu đồ nơi giá đã biến động mạnh mà không để lại bất kỳ bấc nến nào. Lý thuyết cho rằng những khoảng trống đáng tin cậy nhất xảy ra trong các giai đoạn khối lượng lớn hoặc các sự kiện tin tức quan trọng. Các nhà giao dịch ICT thường quan sát hành vi giá xung quanh những khoảng trống này, đặc biệt quan tâm đến các kịch bản mà giá lấp đầy khoảng trống rồi đảo ngược (đảo ngược).

Giao dịch ICT: Mất cân bằng khối lượng và khoảng cách

Theo nguyên tắc ICT, mất cân bằng khối lượng được xác định là biến động giá mạnh với khối lượng cao hơn đáng kể so với các giai đoạn xung quanh. Những người thực hành phương pháp này thường tìm kiếm các nến lớn hơn đáng kể so với các nến trước đó, đặc biệt là khi phá vỡ các mức chính. Những mất cân bằng này thường được cho là tạo ra các khoảng trống có thể đóng vai trò là các mức hỗ trợ/kháng cự trong tương lai.

ICT Trading: Khối lệnh (Xác suất thấp và cao)

Trong lý thuyết ICT, khối lệnh được hiểu là hình thành tại nơi các nhà giao dịch tổ chức đặt lệnh quan trọng. Phương pháp luận cho thấy các khối có xác suất cao thường cho thấy sự đảo ngược mạnh với khối lượng lớn, sau đó là một động thái mạnh ra khỏi mức đó. Nhiều nhà giao dịch ICT tìm kiếm các khối hình thành tại các điểm cấu trúc thị trường quan trọng hoặc các số tròn, đặc biệt chú ý đến nến cuối cùng trước khi di chuyển (nến khối lệnh).

Giao dịch ICT: Xu hướng hàng ngày

Phương pháp ICT đề xuất xác định độ lệch hàng ngày thông qua phân tích mức cao/thấp của ngày trước và phạm vi phiên giao dịch Châu Á. Các học viên thường quan sát thấy giá chấp nhận ở trên hoặc dưới các mức này trong các phiên giao dịch London/New York. Theo cách tiếp cận này, độ lệch mạnh thường được nhận ra khi giá duy trì hướng sau khi kiểm tra lại các mức này.

Giao dịch ICT: Sự dịch chuyển

Trong lý thuyết giao dịch ICT, sự dịch chuyển giá được hiểu là sự đẩy giá của thị trường ra khỏi các mức quan trọng để xây dựng vị thế. Phương pháp này gợi ý theo dõi các động thái mạnh ra khỏi ngưỡng hỗ trợ/kháng cự chính, sau đó là sự trở lại dần dần về các mức này. Nhiều nhà giao dịch ICT tin rằng các giao dịch dịch chuyển đáng kể nhất xảy ra khi giá trở lại mức ban đầu nhưng thể hiện các đặc điểm cấu trúc thị trường khác nhau.

Những khái niệm này thường được xem là hình thành một khuôn khổ liên kết để phân tích thị trường, với các học viên tìm thấy tiềm năng lớn nhất của chúng khi được sử dụng kết hợp. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch ICT tìm kiếm các kịch bản trong đó khối lệnh hình thành trong vùng giảm giá, kết hợp với khoảng cách giá trị hợp lý và phù hợp với độ lệch hàng ngày.

Các phương thức giao dịch ICT là gì?

Phương pháp ICT tập trung vào hai phương pháp phân tích chính: Phân tích cấu trúc thị trường và Phân tích luồng lệnh. Sự kết hợp của các phương pháp này, được thực hành một cách có hệ thống trong môi trường kiểm tra ngược thực tế, giúp các nhà giao dịch phát triển các kỹ năng cần thiết để xác định và hành động theo hoạt động giao dịch của tổ chức trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Phân tích cấu trúc thị trường

Phân tích cấu trúc thị trường cung cấp bối cảnh rộng hơn cho các quyết định giao dịch, thường bắt đầu ở khung thời gian cao hơn, nơi hoạt động của tổ chức diễn ra rõ ràng nhất.

Phương pháp này tập trung vào việc xác định những thay đổi về mặt cấu trúc thông qua các lần phá vỡ cấu trúc (BOS), thay đổi đặc điểm (CHoCH) và sự thay đổi về mặt cấu trúc thị trường. Sử dụng chức năng phát lại từng tích tắc của FTO, các nhà giao dịch có thể nghiên cứu cách các quá trình chuyển đổi này diễn ra tự nhiên qua các khung thời gian, hiểu được cách các chuyển động trong khung thời gian cao hơn ảnh hưởng đến hành động giá trong khung thời gian thấp hơn.

Phân tích luồng lệnh

Phân tích luồng lệnh cho thấy hoạt động của tổ chức theo thời gian thực bằng cách xác định các mô hình tích lũy vị thế, phân phối và kỹ thuật thanh khoản. Thông qua khả năng phát lại của FTO, các nhà giao dịch có thể thực hành nhận dạng các mô hình này ở nhiều tốc độ khác nhau, đồng thời sử dụng phân tích khối lượng làm công cụ xác nhận.

Cách sử dụng các khái niệm ICT trong Forex Tester trực tuyến

Hiểu các khái niệm ICT là một chuyện, nhưng phát triển kỹ năng xác định và giao dịch chúng theo thời gian thực đòi hỏi phải thực hành có hệ thống. Trong video hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chứng minh cách phát lại dựa trên dữ liệu tích tắc của Forex Tester Online giúp nắm vững các khái niệm này thông qua các bài tập thực hành, từ nhận dạng mẫu cơ bản đến thử nghiệm chiến lược phức tạp.

VIDEO

Phát lại dữ liệu tích tắc của FTO với đồng bộ hóa nhiều khung thời gian và đặc biệt là tính năng chuyển tiếp nhanh biểu đồ cho đến khi giá chạm vào đối tượng – tất cả đều cung cấp môi trường lý tưởng cho tiến trình này. Bạn có thể quan sát cách các mẫu phát triển đồng thời trên các khung thời gian khác nhau, tạm dừng để phân tích các thời điểm quan trọng và hoàn thiện các kỹ năng của mình ở từng giai đoạn trước khi chuyển sang các ứng dụng phức tạp hơn.

Ưu và nhược điểm của giao dịch ICT

ICT Trading, giống như bất kỳ phương pháp nào, đều có những ưu điểm và hạn chế riêng biệt. Hiểu được những điều này có thể giúp các nhà giao dịch đặt ra kỳ vọng thực tế và phát triển các chiến lược phù hợp.

Thuận lợi

• Cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để hiểu hoạt động của tổ chức trên thị trường
• Tập trung vào các giao dịch có xác suất cao hơn phù hợp với các biến động lớn của thị trường
• Hoạt động trên nhiều khung thời gian và công cụ
• Giảm sự phụ thuộc vào các chỉ số kỹ thuật chậm trễ

Hạn chế

• Đường cong học tập dốc và thuật ngữ phức tạp
• Cần đầu tư thời gian đáng kể để thành thạo nhận dạng mẫu
• Có thể chủ quan trong việc diễn giải mẫu
• Thách thức trong việc tự động hóa do bản chất ngữ cảnh của các thiết lập
• Yêu cầu phải chú ý liên tục đến nhiều khung thời gian

Hầu hết những hạn chế này có thể được giải quyết thông qua thực hành đúng cách và kiểm tra ngược có hệ thống bằng các nền tảng tiên tiến như FTO, cho phép các nhà giao dịch đẩy nhanh quá trình học hỏi của mình thông qua phân tích thị trường thực tế và đa khung thời gian.

Phần kết luận

ICT Trading cung cấp cho các nhà giao dịch các công cụ thực tế để xác định hoạt động của tổ chức trên thị trường, từ các khối lệnh và khoảng cách giá trị hợp lý đến các đợt thanh khoản và thay đổi cấu trúc thị trường. Thông qua thực hành có hệ thống sử dụng dữ liệu lịch sử từng tích tắc trong các nền tảng như Forex Tester Online, các nhà giao dịch có thể học cách phát hiện các mô hình này khi chúng phát triển trên nhiều khung thời gian. Phân tích đa khung thời gian này giúp xác định các thiết lập có xác suất cao khi dòng lệnh của tổ chức phù hợp với cấu trúc thị trường.

Hiểu được những khái niệm này cho phép các nhà giao dịch dự đoán được những biến động giá tiềm năng trước khi chúng xảy ra, định vị bản thân trước những thay đổi lớn của thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả hơn bằng cách xác định các cấp độ tổ chức chính. Trong khi việc thành thạo Giao dịch ICT đòi hỏi sự tận tâm, khả năng đọc và phản ứng với hoạt động của tổ chức mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế đáng kể trên thị trường ngày nay. Với các công cụ thực hành và xác thực phù hợp, các nhà giao dịch có thể phát triển các kỹ năng này trong môi trường không rủi ro trước khi áp dụng chúng vào giao dịch trực tiếp.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch ICT trong Forex là gì?

Giao dịch ICT là một phương pháp tập trung vào việc xác định và giao dịch cùng với luồng lệnh của tổ chức trên thị trường ngoại hối. Nó nhấn mạnh vào phân tích cấu trúc thị trường, khối lệnh và các mô hình thanh khoản mà các tổ chức tài chính lớn thường tạo ra.

Chiến lược ICT là gì?

Chiến lược ICT đề cập đến bất kỳ phương pháp giao dịch nào kết hợp các khái niệm ICT. Các chiến lược có thể bao gồm từ các thiết lập đơn giản dựa trên một khái niệm duy nhất như khối lệnh đến các phương pháp phức tạp kết hợp nhiều yếu tố ICT với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Các nhà giao dịch thường phát triển các phương pháp tiếp cận độc đáo của riêng họ bằng cách điều chỉnh các khái niệm ICT theo phong cách giao dịch của họ.

Chiến lược ICT hoạt động như thế nào?

Không có một chiến lược ICT nào được định nghĩa rõ ràng – các nhà giao dịch phát triển nhiều cách tiếp cận khác nhau bằng cách sử dụng các khái niệm ICT. Một số tập trung vào phân tích cấu trúc thị trường, những người khác tập trung vào luồng lệnh hoặc các mô hình cụ thể như khoảng cách giá trị hợp lý. Các khái niệm này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều nhà giao dịch điều chỉnh và sửa đổi các chiến lược của họ dựa trên kết quả kiểm tra ngược mở rộng.

Sự khác biệt giữa giao dịch ICT và SMC là gì?

Cả ICT Trading và Smart Money Concepts đều có điểm chung là tập trung vào hoạt động của tổ chức và cấu trúc thị trường. Mặc dù có thể sử dụng các thuật ngữ và khái niệm cụ thể khác nhau, nhưng cả hai cách tiếp cận đều nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch hiểu và phù hợp với luồng lệnh của tổ chức. Nhiều nhà giao dịch kết hợp các yếu tố từ cả hai phương pháp vào giao dịch của họ.

Giao dịch ICT có sinh lời không?

Lợi nhuận trong Giao dịch ICT thay đổi đáng kể khi các nhà giao dịch phát triển các chiến lược khác nhau dựa trên các khái niệm cốt lõi. Vì nhiều chiến lược trong số này được giao dịch thủ công nên kết quả thường phụ thuộc vào cách diễn giải và ra quyết định của từng cá nhân. Liệu một chiến lược cụ thể có thể sinh lời hay không và cách cải thiện hiệu suất của chiến lược đó có thể được đánh giá một cách có hệ thống thông qua quá trình kiểm tra ngược toàn diện. Các nền tảng như Forex Tester Online cho phép các nhà giao dịch xác thực cách diễn giải của họ về các khái niệm ICT, tinh chỉnh điểm vào và điểm thoát của họ và tối ưu hóa quản lý rủi ro của họ trong các điều kiện thị trường khác nhau trước khi mạo hiểm vốn thực.

Phương pháp giao dịch ICT đến từ đâu?

Phương pháp giao dịch ICT được phát triển thông qua việc quan sát các mô hình giao dịch của tổ chức trên thị trường tài chính. Mặc dù nhiều nhà giao dịch đã đóng góp vào các khái niệm theo thời gian, phương pháp này đã phát triển để cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để hiểu và giao dịch cùng với luồng lệnh của tổ chức.