볼린저 밴드 + RSI + 스토캐스틱 스캘핑 전략: 작은 발걸음이 어떻게 큰 성과를 가져올 수 있는가

우리는 다양한 지표와 그 조합을 시도해 보았지만, 대부분 상반기나 30개월 기간 내에서 시도했습니다. 스캘퍼는 잊어버릴 수 있을까요?

확실히 아니다

게다가 우리는 RSI와 확률론적 전략을 이용해 볼린저 밴드 스캘핑을 테스트하면서 이 세 가지 지표가 실제로 어떻게 활용되는지 보았고, 이를 통해 트레이더들이 이러한 지표를 선호하는 이유를 이해할 수 있었습니다.

스캘핑을 할 때도 마찬가지로 원활하게 진행되나요?

계속 읽어서 결과를 알아보세요.

볼린저 밴드, RSI, 스토캐스틱 오실레이터 지표에 대한 간략한 설명

1. 볼린저 밴드 지표

볼린저 밴드는 통화쌍의 변동성을 분석하는 데 매우 유용한 도구입니다. 이 지표는 과매도, 과매수, 그리고 중간 밴드를 기준으로 하는 세 개의 밴드로 구성됩니다. 간단히 말해, 가격이 상단 밴드에 도달하면 매도할 준비가 되어야 하고, 반대로 가격이 하단 밴드에 닿으면 매수할 준비가 되어야 합니다.

볼린저 밴드 지표를 얼마나 다르게 해석할 수 있는지, 그리고 그 자체가 얼마나 복잡한 시스템인지에 대해 이야기했던 것을 기억하세요. 아직 읽어보지 않으셨다면 여기에서 확인해 보세요 .

이 전략을 거래할 때, 우리는 가격이 상/하단 밴드를 돌파하는 것을 향후 추세 반전의 신호로 인식합니다. 그러나 밴드 사이의 가격 움직임을 완전히 간과하게 되어 일부 진입 시점을 놓치게 됩니다. 다시 한번 강조하지만, 이는 여전히 추가적인 조정과 백테스팅이 필요한 부분입니다.

추가적으로 RSI와 Stochastic Oscillator를 사용하여 입력된 순간을 찾습니다.

2. RSI(상대 강도 지수)

RSI는 추세의 강도와 추세 반전 가능성, 매수 과다와 매도 과다 기간을 보여줍니다.

3. 확률적 오실레이터

확률적 오실레이터는 0과 100 레벨 사이에 ‘고정’된 두 개의 평균으로 구성되어 매수 과다(80 라인 이상) 및 매도 과다(20 라인 미만) 레벨에 도달하는 동안 신호를 제공합니다.

이 전략(또는 다른 전략)의 성과를 확인하려면 다음을 수행하세요.

• Forex Tester Online 온라인을 무료로 체험해 보세요

볼린저 밴드, RSI 및 스토캐스틱 오실레이터 지표를 활용한 스캘핑 전략 예시

효과가 입증된 3가지 주요 지표인 볼린저 밴드, RSI, 스토캐스틱을 조합하여 스캘핑 전략을 확인해 보겠습니다.

기술 정보

통화 쌍: 주요 통화 쌍.

지표: 볼린저 밴드(20, 2. SMA(단순 이동 평균)) 및 RSI(14), 스토캐스틱 오실레이터(5, 3, 3).

시간 범위: 5분.

롱 오더(매수)는 언제부터 시작하시나요?

• 가격이 하단 볼린저 밴드 아래로 내려갑니다.
• RSI가 30 수준 아래로 떨어졌습니다.
• 스토캐스틱 오실레이터가 20레벨 이하로 하락
• 이 3가지 조건이 모두 충족되는 캔들 마감 시점에 매수 거래를 시작하세요.
• 첫 번째 캔들스틱이 중간 밴드 위에서 마감되면 거래를 종료하세요.
• 손절매: 피어싱 캔들스틱의 최저값보다 10핍 아래
• 이익 실현: 20핍.

단기 주문(판매)은 언제부터 시작하시나요?

• 가격이 볼린저 밴드 상단 위로 올라갑니다.
• RSI가 70레벨을 넘어섰다
• 스토캐스틱 오실레이터가 80레벨 이상 도달
• 이 3가지 조건이 모두 충족되는 캔들 마감 시점에 매도 거래를 시작하세요.
• 첫 번째 촛대가 중간 밴드 아래에서 마감되면 거래를 종료하세요.
• 손절매: 피어싱 캔들스틱의 최고가보다 10핍 위.
• 이익 실현: 20핍.

*훈련 세트에 대한 50개 거래와 전방 테스트에 대한 20개 거래를 입력하는 데 걸린 시간입니다.

알림:

여러분의 귀중한 시간과 노력을 절약해 드리기 위해, 세 가지 유형의 시장(상승장, 하락장, 평탄장)에서 50건의 거래를 수행하고, 그 후 해당 유형의 시장에서 20건의 거래를 다른 기간에 수행하는 백테스팅 시스템을 도입했습니다. 간단한 수학적 계산을 통해 선택한 전략의 효과성 또는 무의미성을 판단할 수 있습니다.

백테스팅 실험 이론의 전체 버전과 백테스팅이라는 아이디어를 어떻게 얻었는지에 대한 내용은 여기에서 읽을 수 있습니다 .

더 나은 결과를 위한 추가 조정

조정을 위해 시도할 수 있는 다른 사항은 다음과 같습니다.

• 지표 설정 – 기본 설정을 사용하지만 여전히 많은 옵션이 있으며, 게다가 사용자 정의 지표 설정에 따라 많은 전략이 있습니다.
• 지표 판독 – 앞서 언급했듯이 볼린저 밴드를 거래하는 방법은 다양합니다. 예를 들어, 그 중 하나에만 얽매이지 말고 다양한 판독을 시도해 보세요.
• 기간 – 이 전략은 긴 기간과 일일 거래에서도 항상 테스트할 수 있습니다.
• 손절매와 이익실현 – 우리는 두 가지 모두의 숫자를 안정적으로 설정해 놓았지만, SL과 TP를 수동으로 조정하면 더 나은 결과를 얻을 수 있을까요?
• 지표의 조합을 변경합니다.

보시다시피, 백테스팅은 적절한 백테스팅 도구가 있다면 매우 간단한 활동입니다.

이 전략의 테스트는 프로그램과 함께 제공되는 과거 데이터를 이용해 Forex Tester Online 에서 진행되었습니다.

결론

보시다시피 이 전략은 모든 시장에서 긍정적이고 지속 가능한 결과를 보여주었습니다.

그러나 수익 규모는 상당히 적당하며, 이것이 스캘핑 전략이라는 점을 명심해야 합니다. 또한 “추가 조정” 섹션의 권장 사항 외에도 다양한 전략 변형을 백테스트하고 더 큰 수익을 목표로 할 수 있습니다.

그리고 마지막으로 중요한 것은:

저희 백테스팅 실험을 통해 인터넷에서 찾은 정보, 특히 실제 돈을 투자하는 정보를 맹목적으로 믿어서는 안 된다는 것을 알려주셨으면 좋겠습니다. 어떤 정보든 직접 시도하고, 테스트하고, 증명한 후 실시간 거래에 활용해 보세요.

자주 묻는 질문

스캘핑에 RSI를 사용하는 방법?

본 기사의 전략에 따라 스캘핑에 RSI를 사용하려면 RSI가 과매수(70 이상) 또는 과매도(30 미만) 수준에 도달할 때까지 기다려야 합니다. 이는 잠재적인 추세 반전을 시사합니다. RSI가 과매도 상태이고 가격이 볼린저 밴드 하단을 돌파하며 스토캐스틱 또한 과매도 상태이면 매수 신호로 해석됩니다. 반대로, RSI가 과매도 상태이고 볼린저 밴드 상단과 스토캐스틱이 유사한 상태이면 매도 신호로 해석됩니다.

5분 차트에서 이러한 결합된 신호는 스캘핑 전략에 따라 빠른 수익 기회를 포착하는 데 도움이 됩니다. Forex Tester Online을 사용하여 이러한 신호를 백테스팅하는 것이 좋습니다.

외환 시장에서 볼린저 밴드를 읽는 방법은?

외환 거래에서 볼린저 밴드를 분석하려면 세 가지 주요 구성 요소, 즉 상단 밴드(20일 단순이동평균선 + 2표준편차), 중간 밴드(20일 단순이동평균선), 하단 밴드(20일 단순이동평균선 – 2표준편차)에 집중해야 합니다. 일반적으로 가격이 상단 밴드에 닿거나 돌파할 때 매도 신호가 발생하는데, 이는 잠재적인 과매수 상태를 나타냅니다. 반면, 매수 신호는 가격이 하단 밴드에 닿거나 돌파할 때 발생하는데, 이는 과매도 상태를 나타냅니다.

이러한 신호는 신뢰도를 높이기 위해 RSI나 스토캐스틱과 같은 다른 지표와 함께 확인되는 경우가 많습니다. Forex Tester Online을 사용하면 다양한 시장 상황에서 이러한 신호를 백테스트하여 전략을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

RSI와 볼린저 밴드를 어떻게 사용하나요?

볼린저 밴드와 RSI를 효과적으로 활용하려면 가격이 볼린저 밴드와 해당 RSI 레벨에 닿거나 돌파하는 시점을 모니터링하여 과매수/과매도 상태를 파악해야 합니다. 가격이 볼린저 밴드 하단을 터치하고 RSI가 30 미만일 때 매수 신호가 발생하고, 가격이 볼린저 밴드 상단을 터치하고 RSI가 70 이상일 때 매도 신호가 발생합니다.

이러한 조합은 시장의 극단과 잠재적 반전 가능성을 확인하는 데 도움이 됩니다. 과거 데이터를 사용하여 이러한 신호를 백테스트하여 전략을 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다. 이러한 지표를 결합하면 거래 결정의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

볼린저 밴드를 효과적으로 사용하려면 어떻게 해야 하나요?

볼린저 밴드를 효과적으로 활용하려면 변동성 변화와 잠재적 반전 가능성을 파악하는 데 집중해야 합니다. 밴드가 축소되면 낮은 변동성과 잠재적 돌파 가능성을 시사하고, 밴드가 확대되면 높은 변동성과 강력한 추세를 나타냅니다. 트레이더들은 특히 변동성이 낮은 시기에 하단 밴드 근처에 매수 주문을, 상단 밴드 근처에 매도 주문을 설정하는 경우가 많습니다.

볼린저 밴드를 RSI나 스토캐스틱과 같은 다른 지표와 결합하면 매수 과다 또는 매도 과다 조건을 확인하여 신호의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

1분 스캘핑을 위한 볼린저 밴드란 무엇입니까?

볼린저 밴드를 이용한 1분 스캘핑의 경우, 트레이더들은 일반적으로 차트에 밴드를 표시하여 변동성과 잠재적 반전 가능성을 파악합니다. 일반적인 접근법은 가격이 밴드 밖에서 마감될 때까지 기다리는 것인데, 이는 강력한 추세나 반전의 신호일 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 하단 밴드 아래에서 마감될 때 숏 진입이 발생하고, 상단 밴드 위에서 마감될 때 롱 진입이 발생할 수 있습니다.

볼린저 밴드를 Awesome Oscillator나 RSI와 같은 다른 지표와 결합하면 매수 과다 또는 매도 과다 조건을 확인하여 신호의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

볼린저 밴드는 어떤 시간대에 가장 잘 작동합니까?

볼린저 밴드는 거래 전략과 스타일에 따라 다양한 시간대에서 효과적으로 활용될 수 있습니다. 스캘핑의 경우, 신호 빈도와 신뢰도 간의 균형을 맞추기 위해 5분 시간대가 일반적으로 사용됩니다. 데이 트레이딩의 경우, 시장 동향을 더 폭넓게 파악할 수 있도록 15분 또는 1시간 차트가 선호될 수 있습니다.

최적의 기간은 귀하의 구체적인 거래 목표와 시장 상황에 따라 달라집니다. Forex Tester Online과 같은 도구를 사용하여 다양한 기간을 실험해 보면 투자 전략을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.