2025년의 ICT 트레이딩: Inner Circle 트레이딩이란 무엇인가?

ICT 거래는 금융 시장에서 수요와 공급이라는 영원한 전쟁터를 헤쳐 나가는 데 도움이 되는 여러 가지 확립된 접근 방식 중 하나이며, 참여자들은 주요 업체의 발자취를 끊임없이 이해하려고 노력합니다.

이 포괄적인 가이드는 ICT 거래의 핵심 원칙, 실제 적용 및 전략 검증 방법을 살펴봅니다. 기본 개념과 시장 구조 분석에서 백테스팅 접근 방식에 이르기까지, 트레이더가 ICT 거래 전략을 효과적으로 검증하고 최적화할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

 

ICT 거래란 무엇인가?

거래 방법론의 전반에서 ICT는 시장 구조와 기관 주문 흐름을 이해하는 독특한 접근 방식을 나타냅니다. 전통적인 가격 액션 거래자는 캔들스틱 패턴과 차트 형성에 집중하고 Smart Money Concepts 실무자는 유동성 조작을 강조하는 반면, ICT Trading은 이러한 요소 중 많은 것을 종합적인 시장 분석 프레임워크로 종합합니다.

이 방법론은 특히 대규모 시장 참여자가 어떻게 운영되는지 이해하는 데 중점을 둡니다. ICT Trader는 주요 시장 참여자가 포지션을 축적하고, 유동성을 조작하고, 대량 주문을 실행하는 방법을 분석하여 기관 거래 전략을 역설계하려고 시도합니다. 이러한 이해는 특정 맥락 내에서 시장 구조, 시간 프레임 및 가격 움직임에 대한 자세한 분석을 통해 이루어집니다.

ICT 트레이딩의 특징은 개별적인 개념이 아니라(많은 전문 트레이더가 수년간 다른 이름으로 활용해 온 개념) 시장 분석에 대한 체계적인 접근 방식입니다.

 

ICT 거래를 이용할 때 초보자가 겪는 가장 큰 과제는 무엇입니까?

Inner Circle Trader에게 가장 큰 과제는 개념을 이해하는 것이 아니라 거래 결정의 타당성을 검증하고 신뢰할 수 있는 전략을 개발하는 것입니다.

ICT 거래의 핵심 과제는 맥락적이고 다차원적인 특성에 있습니다. 쉽게 프로그래밍할 수 있는 기존 지표와 달리 ICT 패턴은 시장 맥락과 여러 시간대를 신중하게 고려해야 합니다.

ICT 거래에서 전략 효과성을 측정하는 것은 승률이나 위험-보상 비율과 같은 전통적인 지표를 넘어선다. 진입과 퇴장의 질은 고정된 규칙보다는 패턴 품질과 시장 맥락에 크게 좌우된다. 이러한 맥락적 의존성으로 인해 초보자는 거래 성과를 객관적으로 평가하고 개선하기가 특히 어렵다.

ICT 거래에 능숙해지려면 패턴 형성, 실행 및 실패 시나리오에 대한 광범위한 연구가 필요합니다. 이 학습 과정은 서두르거나 자동화할 수 없습니다. 패턴 품질과 시장 맥락을 이해하는 것은 신중한 관찰을 통해서만 가능하기 때문입니다. 과제는 세부 사항에 대한 필요한 주의를 유지하면서 이 학습을 가속화하는 효율적인 방법을 찾는 것입니다.

 

주요 ICT 개념

전략 테스트와 검증을 시작하기에 앞서, ICT 거래의 기반을 형성하는 필수 개념과 이러한 개념이 일반적으로 어떻게 이해되고 적용되는지 살펴보겠습니다.

ICT 트레이딩: 스윙 포인트

이는 상당한 시장 구조 변화가 발생하는 가격 지점으로, 더 높은 최고가와 더 낮은 최저가(또는 그 반대)로 표시됩니다. Inner Circle Trader는 일반적으로 극단적인 상황을 만든 후 가격이 방향을 바꾸는 일련의 캔들을 관찰하여 이를 식별합니다. 더 높은 타임프레임 스윙 포인트는 일반적으로 ICT 프레임워크에서 더 큰 가중치를 갖는 것으로 간주됩니다.

ICT 거래: 유동성 구역

ICT 방법론에서 이러한 구역은 스윙 하이 위와 스윙 로우 아래에 형성되는 것으로 여겨지며, 스톱로스 주문은 이 구역에 모이는 경향이 있습니다. ICT 이론에 따르면 기관 거래자는 종종 이러한 구역으로 가격을 밀어넣어 큰 포지션을 채웁니다.

이 접근 방식을 따르는 Inner Circle 거래자는 반전되기 전에 이 수준을 약간 넘어서는 급격한 가격 변동을 주시합니다. 이 패턴은 일반적으로 기관 거래자가 포지션을 축적하기 위해 소매 손절매를 트리거하는 것으로 해석됩니다. 일반적으로 가장 눈에 띄는 유동성 구역은 거래량이 적은 기간이나 거래 세션의 가장자리에서 형성되는 것으로 관찰됩니다.

ICT 거래: 할인 및 프리미엄 구역

ICT 프레임워크 내에서 할인 구역은 가격이 공정가치보다 상당히 낮은 지역으로 이해되며, 이는 종종 급격한 매도 후 또는 장전 시간 동안 관찰됩니다. 프리미엄 구역은 그 반대 시나리오를 나타냅니다.

이러한 구역은 기관 지원/저항 수준 또는 주요 스윙 포인트와 일치할 때 ICT 실무자에게 특히 중요한 것으로 간주됩니다. Inner Circle 트레이더는 이러한 구역에서 가격 수용/거부를 잠재적인 확인 신호로 모니터링할 수 있습니다.

ICT 거래: 최적의 거래 진입

ICT 거래 이론에서 이러한 설정은 여러 개념이 단일 가격 수준에서 수렴할 때 식별됩니다. 예를 들어, 실무자는 종종 할인 구역이 상당한 스윙 포인트 근처의 유동성 구역과 일치하는 상황을 찾습니다.

많은 ICT 트레이더에 따르면, 가장 유리한 진입은 런던/뉴욕 세션이 겹치는 기간이나 주요 거래 세션이 시작될 때 나타나는 경향이 있습니다.

ICT 거래: 공정 가치 갭(강세 및 약세) 및 역전

ICT 방법론 내에서 공정가치 갭은 가격이 급격하게 움직여도 캔들 심지가 남지 않은 차트의 빈 공간으로 인식됩니다. 이 이론은 가장 신뢰할 수 있는 갭이 거래량이 많은 기간이나 중요한 뉴스 이벤트 중에 발생한다고 시사합니다. ICT 거래자는 종종 이러한 갭 주변에서 가격 행동을 관찰하며, 특히 가격이 갭을 메운 다음 반전(역전)되는 시나리오에 관심을 갖습니다.

ICT 거래: 볼륨 불균형 및 갭

ICT 원칙에 따르면, 볼륨 불균형은 주변 기간보다 상당히 높은 볼륨을 가진 급격한 가격 변동으로 식별됩니다. 이 방법론의 실무자는 종종 이전 것보다 현저히 큰 캔들을 찾습니다. 특히 주요 수준을 돌파할 때 그렇습니다. 이러한 불균형은 일반적으로 미래의 지지/저항 수준으로 작용할 수 있는 갭을 만드는 것으로 생각됩니다.

ICT 트레이딩: 주문 블록(낮은 확률 및 높은 확률)

ICT 이론에서 주문 블록은 기관 거래자가 상당한 주문을 하는 곳에서 형성되는 것으로 이해됩니다. 이 방법론은 높은 확률 블록이 일반적으로 높은 거래량과 함께 강력한 반전을 보인 후 레벨에서 급격히 벗어나는 것을 시사합니다. 많은 ICT 거래자는 주요 시장 구조 지점이나 둥근 숫자에서 형성되는 블록을 찾고, 특히 이동 전 마지막 캔들(주문 블록 캔들)에 주의를 기울입니다.

ICT 거래: 일일 편향

ICT 방법론은 전날의 고점/저점 및 아시아 세션 범위를 분석하여 일일 편향을 결정할 것을 제안합니다. 실무자는 종종 런던/뉴욕 세션 동안 이러한 수준 위 또는 아래에서 가격 수용을 관찰합니다. 이 접근 방식에 따르면 가격이 이러한 수준을 다시 테스트한 후 방향을 유지할 때 강한 편향이 종종 인식됩니다.

ICT 거래: 대체

ICT 거래 이론에서 가격 변위는 포지션을 구축하기 위해 시장을 상당한 수준에서 밀어내는 제도적 추진으로 이해됩니다. 이 방법론은 주요 지지/저항에서 급격한 움직임을 주시한 다음 이러한 수준으로 점진적으로 복귀하는 것을 제안합니다. 많은 ICT 거래자는 가격이 원래 수준으로 돌아오지만 다른 시장 구조 특성을 보일 때 가장 중요한 변위 거래가 발생한다고 믿습니다.

이러한 개념은 일반적으로 시장 분석을 위한 상호 연결된 프레임워크를 형성하는 것으로 간주되며, 실무자는 조합하여 사용할 때 가장 큰 잠재력을 발견합니다. 예를 들어, 많은 ICT 거래자는 할인 구역에서 주문 블록이 형성되고 공정 가치 갭과 결합되고 일일 편향과 일치하는 시나리오를 찾습니다.

 

ICT 거래 방법에는 어떤 것들이 있나요?

ICT 방법론은 시장 구조 분석과 주문 흐름 분석이라는 두 가지 주요 분석 방법을 중심으로 합니다. 현실적인 백테스팅 환경에서 체계적으로 연습하는 이러한 방법의 조합은 트레이더가 다양한 시장 상황에서 기관 거래 활동을 식별하고 이에 따라 행동하는 데 필요한 기술을 개발하는 데 도움이 됩니다.

시장 구조 분석

시장 구조 분석은 거래 결정에 대한 보다 광범위한 맥락을 제공하며, 일반적으로 기관 활동이 가장 눈에 띄는 상위 시간대부터 시작합니다.

이 방법론은 구조적 변화(BOS), 성격 변화(CHoCH) 및 시장 구조 변화를 통해 구조적 변화를 식별하는 데 중점을 둡니다. FTO의 틱별 리플레이를 사용하면 트레이더는 이러한 전환이 시간대에 따라 자연스럽게 어떻게 전개되는지 연구하고, 더 높은 시간대 움직임이 더 낮은 시간대 가격 움직임에 어떻게 영향을 미치는지 이해할 수 있습니다.

주문 흐름 분석

주문 흐름 분석은 포지션 축적, 분배 및 유동성 엔지니어링의 패턴을 식별하여 실시간으로 기관 활동을 보여줍니다. FTO의 재생 기능을 통해 트레이더는 다양한 속도로 이러한 패턴을 인식하는 연습을 할 수 있으며, 볼륨 분석을 확인 도구로 사용할 수 있습니다.

 

Forex Tester Online에서 ICT 개념을 활용하는 방법

ICT 개념을 이해하는 것은 한 가지 일이지만, 실시간으로 이를 식별하고 거래하는 기술을 개발하려면 체계적인 연습이 필요합니다. 이 비디오 튜토리얼에서는 Forex Tester Online의 틱 데이터 기반 리플레이가 기본 패턴 인식에서 복잡한 전략 테스트에 이르기까지 실제 연습을 통해 이러한 개념을 마스터하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여드리겠습니다.

VIDEO

FTO의 틱 데이터 재생은 다중 타임프레임 동기화를 갖추고 있으며, 특히 가격이 객체에 닿을 때까지 차트를 빠르게 전달하는 기능은 이러한 진행에 이상적인 환경을 제공합니다. 패턴이 서로 다른 타임프레임에서 동시에 어떻게 발전하는지 관찰하고, 주요 순간을 분석하기 위해 잠시 멈추고, 더 복잡한 애플리케이션으로 이동하기 전에 각 단계에서 기술을 완벽하게 할 수 있습니다.

ICT 거래의 장단점

ICT 트레이딩은 다른 방법론과 마찬가지로 고유한 장점과 한계를 가지고 있습니다. 이를 이해하면 트레이더가 현실적인 기대치를 설정하고 적절한 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.

장점

• 시장의 기관 활동을 이해하기 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다.
• 주요 시장 움직임에 맞춰 더 높은 확률의 거래에 집중합니다.
• 다양한 시간대와 악기에 걸쳐 작동합니다.
• 지연된 기술 지표에 대한 의존도를 줄입니다.

제한 사항

• 높은 학습 난이도과 복잡한 용어
• 패턴 인식 숙달을 위해서는 상당한 시간 투자가 필요합니다.
• 패턴 해석은 주관적일 수 있습니다
• 설정의 문맥적 특성으로 인해 자동화가 어려움
• 다양한 시간대에 대한 지속적인 관심이 필요합니다.

이러한 대부분의 한계은 FTO와 같은 고급 플랫폼을 이용한 적절한 연습과 체계적인 백테스트를 통해 해결할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 현실적인 시장 재현과 다중 시간대 분석을 통해 학습 과정을 가속화할 수 있습니다.

 

결론

ICT Trading은 주문 블록과 공정가치 갭에서 유동성 스윕과 시장 구조 변화에 이르기까지 시장에서 기관 활동을 식별하기 위한 실용적인 도구를 트레이더에게 제공합니다. Forex Tester Online과 같은 플랫폼에서 틱별 과거 데이터를 사용한 체계적인 연습을 통해 트레이더는 여러 시간대에 걸쳐 발전하는 이러한 패턴을 발견하는 방법을 배울 수 있습니다. 이 다중 시간대 분석은 기관 주문 흐름이 시장 구조와 일치하는 높은 확률 설정을 식별하는 데 도움이 됩니다.

이러한 개념을 이해하면 트레이더는 가격 변동이 발생하기 전에 잠재적인 가격 변동을 예상하고, 주요 시장 변화에 앞서서 입지를 굳건히 하고, 주요 기관 수준을 파악하여 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. ICT 트레이딩을 마스터하려면 헌신이 필요하지만, 기관 활동을 읽고 반응할 수 있는 능력은 트레이더에게 오늘날의 시장에서 상당한 우위를 제공합니다. 적절한 연습과 검증 도구를 사용하면 트레이더는 실제 트레이딩에 적용하기 전에 위험 없는 환경에서 이러한 기술을 개발할 수 있습니다.

 

자주 묻는 질문

외환 시장에서 ICT 거래란 무엇인가?

ICT 거래는 외환 시장에서 기관 주문 흐름을 식별하고 거래하는 데 중점을 둔 방법론입니다. 대형 금융 기관이 일반적으로 만드는 시장 구조 분석, 주문 블록 및 유동성 패턴을 강조합니다.

ICT 전략이란?

ICT 전략은 ICT 개념을 통합한 모든 거래 접근 방식을 말합니다. 전략은 주문 블록과 같은 단일 개념을 기반으로 하는 간단한 설정부터 여러 ICT 요소를 다른 기술 분석 도구와 결합한 복잡한 방법론까지 다양합니다. 트레이더는 종종 ICT 개념을 자신의 거래 스타일에 맞게 조정하여 고유한 접근 방식을 개발합니다.

ICT 전략은 어떻게 작동합니까?

단일 정의된 ICT 전략은 없습니다. 트레이더는 ICT 개념을 사용하여 다양한 접근 방식을 개발합니다. 일부는 시장 구조 분석에 집중하고, 다른 일부는 주문 흐름이나 공정 가치 갭과 같은 특정 패턴에 집중합니다. 이러한 개념은 독립적으로 사용하거나 다른 기술 분석 도구와 결합하여 사용할 수 있습니다. 많은 트레이더는 광범위한 백테스팅 결과에 따라 전략을 조정하고 수정합니다.

ICT와 SMC 거래의 차이점은 무엇입니까?

ICT 거래와 Smart Money Concepts는 모두 기관 활동과 시장 구조에 초점을 맞춘다는 점에서 공통점을 공유합니다. 용어와 특정 개념을 다르게 사용할 수 있지만 두 접근 방식 모두 트레이더가 기관 주문 흐름을 이해하고 이에 맞춰 조정할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 많은 트레이더가 두 방법론의 요소를 거래에 통합합니다.

ICT 거래는 수익성이 있습니까?

ICT 거래의 수익성은 거래자가 핵심 개념에 따라 다양한 전략을 개발함에 따라 크게 다릅니다. 이러한 전략 중 다수가 수동으로 거래되기 때문에 결과는 종종 개인의 해석과 의사 결정에 따라 달라집니다. 특정 전략이 수익성이 있는지 여부와 성과를 개선하는 방법은 포괄적인 백테스팅을 통해 체계적으로 평가할 수 있습니다. Forex Tester Online과 같은 플랫폼을 사용하면 거래자가 ICT 개념에 대한 해석을 검증하고 진입 및 종료 지점을 개선하고 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 다양한 시장 상황에서 위험 관리를 최적화할 수 있습니다.

ICT 거래 방법론은 어디에서 왔을까?

ICT 거래 방법론은 금융 시장의 기관 거래 패턴을 관찰하여 개발되었습니다. 다양한 거래자가 시간이 지남에 따라 개념에 기여했지만, 방법론은 기관 주문 흐름과 함께 이해하고 거래하는 체계적인 접근 방식을 제공하도록 발전했습니다.